דה וואן גרופ הוספיטאליטי (STKS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.43 | 0.53 | 0.80 | 1.72 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.35 | 0.44 | 0.70 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.03 | 0.21 | 0.36 | 1.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.23 | 0.34 | 0.53 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.52 | 3.26 | 7.21 | 20.52 | 16.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -724.15M | -715.82M | -687.42M | -203.21M | -143.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.63 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.56 | 5.64 | 3.12 | 2.88 | 2.63 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.85 | 0.76 | 0.74 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.74 | 0.62 | 0.50 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.47 | 7.66 | 4.67 | 4.59 | 4.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | -0.19 | 1.30 | 4.20 | 18.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.93 | 1.07 | 0.35 | 1.32 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.71 | 6.18 | 3.70 | 0.37 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.06 | 22.31 | 21.57 | 6.54 | 5.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.01 | 12.64 | 15.07 | 5.24 | 4.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.94% | 11.90% | 18.23% | 19.77% | 21.03% |
| שיעור EBIT | 2.66% | 0.99% | 0.98% | 5.52% | 5.15% |
| שיעור EBITDA | 8.14% | 6.35% | 6.05% | 10.22% | 8.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.69% | 5.43% | 1.60% | 2.79% | 5.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.88% | -4.08% | -3.64% | 0.68% | 4.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.25% | -11.45% | -2.35% | 1.42% | 4.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.40% | -11.62% | -2.47% | 1.21% | 4.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 355.27% | 280.36% | 64.62% | 208.21% | 95.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -61.52% | -75.19% | -227.34% | 24.38% | 87.04% |
| תשואה על הנכסים | -9.27% | -10.43% | -1.65% | 1.49% | 4.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -69.17% | -79.89% | -7.71% | 6.82% | 19.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.93% | 5.83% | 1.30% | 3.59% | 6.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.78% | 5.65% | 0.86% | 3.47% | 6.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.66% | -15.39% | -2.36% | 1.56% | 4.91% |
| תשואת רווחים | -235.34% | -166.15% | -17.51% | 2.44% | 6.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 34.94 | 23.11 | 29.09 | 18.86 | 20.30 |
| מחזור זכאים | 18.80 | 19.38 | 17.83 | 13.99 | 19.15 |
| מחזור מלאי | 71.66 | 72.15 | 48.65 | 43.17 | 43.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.52 | 1.26 | 1.42 | 1.77 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.91 | 0.70 | 1.05 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.95 | -11.67 | -18.38 | 31.12 | 18.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.87 | 2.02 | -0.42 | 1.71 | 7.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.45 | 15.80 | 12.55 | 19.35 | 17.98 |
| ימי מלאי | 5.09 | 5.06 | 7.50 | 8.45 | 8.36 |
| ימי אשראי מספקים | 19.41 | 18.84 | 20.47 | 26.10 | 19.06 |
| מחזור תפעולי | 15.54 | 20.86 | 20.05 | 27.80 | 26.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.64 | 0.98 | 1.42 | 0.98 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | -0.88 | -0.88 | -0.72 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.53 | 1.86 | 2.30 | 1.70 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.90 | -0.62 | -0.74 | -0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 0.53 | 0.62 | 0.57 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 0.53 | 0.62 | 0.57 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.02% | -49.14% | -30.29% | -11.79% | -3.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.29 | -0.44 | -2.59 | 40.93 | 15.08 |
| מכפיל מכירות | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.58 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.48 | 0.44 | 2.79 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.98 | -2.04 | -3.30 | -8.48 | -27.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 1.83 | 2.04 | 6.27 | 8.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.64 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.48 | 0.44 | 2.79 | 2.93 |
| מכפיל שווי חברה | 10.54 | 13.72 | 17.28 | 10.92 | 11.70 |
| שווי חברה | 687.19M | 702.45M | 703.79M | 371.37M | 332.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.54 | 13.72 | 17.28 | 10.92 | 11.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.87 | 1.05 | 1.12 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 196.79 | -25.75 | -25.72 | -16.31 | -45.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.23 | 23.17 | 15.93 | 12.06 | 13.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.39 | -5.59 | -2.77 | 1.65 | 1.65 |
| הון עצמי למניה | 3.74 | 3.72 | 6.59 | 2.19 | 2.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.60 | -1.84 | 0.32 | -0.78 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 25.26 | 25.98 | 21.61 | 10.55 | 9.77 |
| רווח נקי למניה | -2.59 | -2.97 | -0.51 | 0.15 | 0.42 |
| נטל מס | 3.55 | 2.80 | 0.65 | 2.08 | 0.95 |
| נטל ריבית | -1.09 | -4.11 | -3.70 | 0.12 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.63 | -0.33 | -2.65 | 6.52 | 1.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD