דה וואן גרופ הוספיטאליטי (STKS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.31M | 44.19M | 30.78M | 25.25M | 30.97M |
| רווח נקי | -92.24M | -16.65M | 4.72M | 13.32M | 31.95M |
| פחת והפחתות | 43.19M | 34.10M | 15.66M | 12.13M | 10.79M |
| מס הכנסה נדחה | 59.47M | -8.58M | -2.43M | -10.00K | 913.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.44M | 6.02M | 5.03M | 3.99M | 3.25M |
| שינוי בהון החוזר | -4.08M | 24.31M | 7.75M | -4.55M | 1.58M |
| יתרת לקוחות | -12.10M | 296.00K | -2.06M | -3.86M | -5.62M |
| מלאי | 1.64M | -729.00K | -426.00K | -1.81M | -1.43M |
| יתרת ספקים | 6.08M | 3.12M | 2.91M | 886.00K | 3.46M |
| הון חוזר אחר | 303.00K | 21.62M | 7.32M | 235.00K | 5.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.53M | 5.00M | 53.00K | 373.00K | -17.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.59M | -441.39M | -53.55M | -32.63M | -11.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.59M | -71.56M | -53.55M | -32.63M | -11.47M |
| רכישות, נטו | 0 | -369.84M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.87M | 404.34M | -11.25M | 39.10M | -20.28M |
| פירעון חוב | 5.58M | 258.36M | -1.02M | 49.45M | -22.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 149.96M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.11M | -3.15M | -7.88M | -7.13M | -37.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -603.00K | -827.00K | -2.35M | -3.22M | 2.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.67M | 28.08M | 21.05M | 55.12M | 23.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00K | -103.00K | -57.00K | -217.00K | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -23.41M | 7.03M | -34.07M | 31.51M | -771.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.08M | 21.05M | 55.12M | 23.61M | 24.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.67M | 28.08M | 21.05M | 55.12M | 23.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.28M | -27.37M | -22.77M | -7.38M | 19.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.31M | 44.19M | 30.78M | 25.25M | 30.97M |
| הוצאות הוניות | -57.59M | -71.56M | -53.55M | -32.63M | -11.47M |
הנתונים מוצגים ב-USD