ניתוח באמצעות AI של דה וואן גרופ הוספיטאליטי (STKS)
דה וואן גרופ הוספיטאליטי (NASDAQ:STKS)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.00(▼39.39% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.10.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים נקיים מתמשכים, שחיקת מרווחים ומינוף גבוה מאוד לצד ירידה בהון העצמי — וכן ממגמת ירידה טכנית ברורה. מנגד, סיכונים אלה מקוזזים חלקית על ידי שיפור בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת והערות משיחת הוועידה על התוצאות, שהצביעו על שיפורים תפעוליים ועל תחזית ל-EBITDA מתואם, לצד השפעה חיובית מתונה ממינוי מנהל התפעול הראשי.
גורמים חיוביים
התרחבות בשיעור הרווחיות ברמת המסעדה
שיפור בשיעורי הרווחיות ברמת המסעדה בכלל המותגים המרכזיים מצביע על כך שמשמעת תפעולית, בקרת עלויות וסינרגיות מרכישות מתורגמות לשיפור בכלכלת היחידה. אם מגמה זו תימשך, הדבר מספק בסיס יציב לשיפור ב-EBITDA גם עם צמיחה מתונה במכירות בחנויות זהות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דה וואן גרופ הוספיטאליטי (STKS)
- שווי שוק
- $34.86M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 27.19K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.39
- צמיחת הכנסות
- -4.06%
- צמיחת רווח למניה
- -154.36%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 9,500
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Restaurants
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דה וואן גרופ הוספיטאליטי היא חברת אירוח גלובלית, הפועלת בעיקר בתחום הפיתוח, הבעלות, התפעול, הניהול והרישוי של מסעדות וטרקלינים החברה מנהלת את עסקיה באמצעות המגזרים הייחודיים שלה STK קונה גריל ו וואן הוספיטאליטי מעבר למוסדות הממותגים שבבעלותה, היא מספקת פתרונות מקיפים לניהול וייעוץ בתחום המזון והמשקאות, במתכונת מלאה, עבור מגוון אתרי אירוח, לרבות מלונות, בתי קזינו ואתרים נוספים שירותים משולבים אלה כוללים פיתוח, ניהול ותפעול של מגוון מתחמים, כגון מסעדות, ברים, חללי גג, אזורי בריכה, מתקני אירועים, קייטרינג, חדרי אירוח פרטיים, שירות חדרים ומיני ברים המותגים העיקריים של המסעדות של החברה הם STK וקונה גריל נכון ל 31 בדצמבר 2021, תיק הנכסים הנרחב של דה וואן גרופ הוספיטאליטי כלל 60 אתרים בבעלות, בתפעול, בניהול או ברישוי ברחבי העולם סך זה כלל 23 אתרי STK ו 24 אתרי קונה גריל, הפרוסים ברחבי צפון אמריקה, אירופה והמזרח התיכון, לצד 13 אתרי מזון ומשקאות נוספים, הממוקמים בתוך שבעה מלונות ובתי קזינו בארצות הברית ובאירופה החברה נוסדה בשנת 2004 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בדנוור, קולורדו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, STKS מציגה עסק שעדיין יכול לייצר תזרים מזומנים תפעולי ו-EBITDA חיובי, אך הדוחות הכספיים מכבידים בשל מינוף גבוה, שחיקה בשיעורי הרווח הגולמי, והפסדים נקיים מתמשכים בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים. המאזן הוא גורם הסיכון העיקרי, עם חוב גבוה ביחס לבסיס הון מצטמק, בעוד שתזרים המזומנים הוא נקודת אור יחסית, אך עדיין אינו חזק באופן עקבי על בסיס תזרים מזומנים חופשי. חזרה מתמשכת לרווחיות נקייה ותזרים מזומנים חופשי ברור ויציב יותר יידרשו כדי לשפר באופן מהותי את הפרופיל הפיננסי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BDL
RRGBSTKS
NDLS
THCH
ARKRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוקטובר 2026