סמנטיקס (STIXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.86 | 2.86 | 0.79 | 1.03 |
| יחס מהיר | 2.86 | 2.86 | 0.79 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 1.86 | 0.37 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -1.10 | -1.10 | -0.22 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16 | -1.16 | -0.11 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.81 | -6.81 | -0.37 | -1.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 238.05M | 238.05M | -158.64M | -93.99M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.73 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | -2.15 | -1.43 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 1.87 | 3.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 3.12 | 22.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.68 | -2.96 | -6.02 |
| יחס כיסוי חוב | -4.68 | -4.68 | -0.89 | -2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.96 | -11.96 | -5.39 | -14.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 375,531.52 | 0.24 | 0.06 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 316.69 | 1.58 | 2.31 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.88 | 0.88 | -1.72 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.31% | 45.31% | 40.73% | 30.77% |
| שיעור EBIT | -117.95% | -117.95% | -30.60% | -15.25% |
| שיעור EBITDA | -111.15% | -111.15% | -26.85% | -13.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -133.88% | -133.88% | -28.88% | -14.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -129.14% | -129.14% | -35.96% | -16.24% |
| שיעור הרווח הנקי | -125.30% | -125.30% | -32.22% | -15.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -125.84% | -125.84% | -32.30% | -15.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.02% | 97.02% | 89.59% | 96.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.46% | 96.46% | 124.50% | 111.34% |
| תשואה על הנכסים | -46.74% | -46.74% | -33.03% | -13.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -188.95% | -78.70% | 97.86% | 83.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -67.33% | -67.33% | -94.92% | -22.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -61.78% | -61.78% | -50.13% | -20.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -59.49% | -59.49% | -51.73% | -24.06% |
| תשואת רווחים | -175,284,516.95% | -101.19% | -2.70% | -0.83% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.74 | 1.74 | 5.10 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 1.92 | 1.92 | 2.33 | 2.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.97 | 46.97 | 32.41 | 19.02 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.37 | 1.03 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.71 | 1.71 | -14.85 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.07 | 20.07 | -85.37 | -26.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 210.10 | 210.10 | 71.60 | 101.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 190.03 | 190.03 | 156.97 | 127.70 |
| מחזור תפעולי | 210.10 | 210.10 | 71.60 | 101.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -604.99 | -3.02 | -0.23 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -712.38 | -3.56 | -0.55 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 107.39 | 0.54 | 0.31 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.18 | 2.34 | 2.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.63 | -5.63 | -0.75 | -0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.63 | -5.63 | -0.75 | -0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.60 | -2.60 | -0.11 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.81 | -0.81 | -0.08 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -118,601,915.87% | -76.56% | -1.51% | -1.14% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.99 | -37.03 | -121.10 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 1.24 | 11.93 | 19.06 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.78 | -36.24 | -100.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -1.31 | -66.15 | -87.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -1.54 | -154.87 | -212.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.15 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.78 | -36.24 | -100.93 |
| מכפיל שווי חברה | 0.88 | -0.23 | -46.15 | -142.87 |
| שווי חברה | -256.92M | 67.62M | 2.62B | 2.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.88 | -0.23 | -46.15 | -142.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.98 | 0.26 | 12.39 | 19.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.03 | -0.27 | -68.71 | -88.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | -0.32 | -160.87 | -213.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 776.70 | 3.88 | -1.99 | -1.09 |
| הון עצמי למניה | 1,196.41 | 5.98 | -1.00 | -0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 751.47 | 3.76 | 3.03 | 1.77 |
| רווח נקי למניה | -941.56 | -4.71 | -0.98 | -0.28 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.90 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.09 | 1.18 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.44 | 0.39 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.64 | 0.24 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-BRL