סמנטיקס (STIXF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -211.01M | -16.30M | -11.05M |
| רווח נקי | -329.83M | -68.37M | -19.43M |
| פחת והפחתות | 17.82M | 7.95M | 2.31M |
| מס הכנסה נדחה | -9.64M | -7.74M | -612.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.03M | 7.76M | 1.80M |
| שינוי בהון החוזר | -92.16M | 7.76M | 2.19M |
| יתרת לקוחות | -123.24M | -25.67M | -18.08M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 30.41M | 36.53M | 14.84M |
| הון חוזר אחר | 666.00K | -3.09M | 5.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 198.79M | 36.34M | 2.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.60M | -21.87M | -42.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -520.00K | -618.00K | -623.00K |
| רכישות, נטו | -24.14M | 0 | -26.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.94M | -21.25M | -15.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 560.95M | 66.30M | 50.13M |
| פירעון חוב | -68.90M | 109.17M | 28.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 21.57M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -508.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 630.36M | -42.87M | 21.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 338.02M | 52.15M | 25.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.48M | -1.92M | 843.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 285.87M | 26.21M | -2.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.15M | 25.94M | 28.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 338.02M | 52.15M | 25.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -248.46M | -38.17M | -26.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -211.01M | -16.30M | -11.05M |
| הוצאות הוניות | -37.46M | -21.87M | -15.73M |
הנתונים מוצגים ב-BRL