סטאר הולדינגס (STHO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.66M | -31.29M | -18.72M | -27.36M |
| רווח נקי | -70.77M | -86.76M | -196.29M | -36.31M |
| פחת והפחתות | 5.22M | 4.33M | 4.57M | 4.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.78M | -11.81M |
| שינוי בהון החוזר | -468.00K | -6.15M | 8.24M | -623.00K |
| יתרת לקוחות | -561.00K | 0 | 570.00K | 491.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.34M | -5.53M | 9.77M | -3.62M |
| הון חוזר אחר | 1.43M | -625.00K | -2.10M | 2.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.37M | 57.29M | 162.98M | 16.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.54M | 306.00K | 186.02M | 236.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.79M | -35.94M | -14.05M | -22.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 42.20M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -11.26M | 0 | -81.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.25M | 5.30M | 200.07M | 327.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.83M | 15.82M | -114.06M | -218.31M |
| פירעון חוב | 43.19M | 15.82M | 183.28M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.95M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -408.00K | 0 | -297.34M | -218.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.17M | 45.55M | 60.71M | 7.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.63M | -15.17M | 53.24M | -9.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.55M | 60.71M | 7.47M | 17.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.17M | 45.55M | 60.71M | 7.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.45M | -67.22M | -32.77M | -49.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.66M | -31.29M | -18.72M | -27.36M |
| הוצאות הוניות | -54.79M | -35.94M | -14.05M | -22.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD