ניתוח באמצעות AI של סטאר הולדינגס (STHO)
סטאר הולדינגס (NASDAQ:STHO)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- $8.50(▼12.73% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים תפעוליים חלשים ומתזרים מזומנים שלילי משמעותי, למרות רווח נקי מדווח חיובי. גם האינדיקטורים הטכניים נותרים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD שלילי. סיכונים אלה מתקזזים חלקית בזכות תמחור נמוך במונחי P/E ועדכון תאגידי חיובי, המשקף הפחתת מינוף ורכישות חוזרות פוטנציאליות של מניות, בכפוף לתנאים.
גורמים חיוביים
מאזן משופר
התמונה המדווחת ב-12 החודשים האחרונים, שלפיה החברה נטולת חוב, ובסיס הנכסים המשמעותי, מצביעים על מינוף נמוך מהותית בהשוואה לתקופות קודמות. ירידה בלחץ על המאזן יכולה לשפר את החוסן, לשמר גמישות מימונית, ולהעניק להנהלה יותר יכולת לנהל את הנכסים והקצאת ההון במהלך מספר הרבעונים הבאים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטאר הולדינגס (STHO)
- שווי שוק
- $93.03M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 42.18K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.3
- בטא (שנתי)
- 0.74
- צמיחת הכנסות
- -8.12%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 74
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטאר הולדינגס מתמחה בפעילות נדל ן מסחרי ברחבי ארצות הברית, תוך התמקדות במיזמים שאינם כוללים חכירות קרקע. תיק הנכסים של החברה כולל בעיקר החזקות הוניות ביוזמות פיתוח למגורים, כמו אסבורי פארק ווטרפרונט ומגנוליה גרין. בנוסף, היא מחזיקה בנכסי נדל ן מסחרי ובהלוואות קשורות, המשווקים למכירה או נערכים למימוש. החברה ממוקמת בניו יורק, ניו יורק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סטאר הולדינגס מציגה התאוששות בולטת ברווחיות המדווחת ב-12 החודשים האחרונים ומאזן נקי הרבה יותר בהשוואה לשנים 2024–2025, וזהו בסיס חיובי. עם זאת, הביצועים התפעוליים עדיין הפסדיים (רווח גולמי שלילי ו-EBIT/EBITDA שליליים), ההכנסות עברו לירידה חדה, ותזרים המזומנים נותר שלילי באופן מהותי, עם הידרדרות בתזרים המזומנים החופשי. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי משתפר על הנייר, אך התמונה בטווח הקרוב תלויה בהפיכת ההתאוששות ברווח הנקי לרווחים תפעוליים בני-קיימא ולייצור מזומנים חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
STHO
ASPS
OPAD
DOUG
FTHMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026