ספראַוט טייני הומס (STHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | -0.07 | -0.22 | 0.01 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | -0.02 | -0.09 | -0.21 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.08 | -0.05 | -0.16 | -0.35 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.57M | -8.57M | -7.95M | -6.89M | -12.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.99 | 1.99 | 1.78 | 3.03 | 1.25 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.72 | -0.72 | -0.78 | -0.74 | -2.31 |
| יחס חוב להון | -2.62 | -2.62 | -3.49 | -2.92 | 1.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.02 | -0.02 | 0 | 0 | 7.67 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.36 | -0.36 | -0.44 | -0.25 | -1.84 |
| יחס כיסוי חוב | -0.44 | -0.03 | -0.15 | 0.06 | -0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.71 | -0.41 | -0.93 | -7.27 | -0.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.91 | 2.28 | 0.83 | 0.81 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.11 | -36.81 | -5.35 | 15.86 | -2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 7.07% | 6.13% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -8.85% | -10.88% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -5.39% | -9.92% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -8.86% | -10.89% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | -30.23% | -22.55% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | -30.23% | -22.55% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | -30.23% | -22.55% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 22.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 767.60% | 341.29% | 207.13% | -3.35% | 851.33% |
| תשואה על הנכסים | -117.74% | -30.29% | -75.70% | 3.44% | -17.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.13% | 11.03% | 33.02% | -0.85% | 31.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.71% | 3.30% | 15.94% | 25.23% | -110.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.22% | 11.70% | 71.54% | 98.88% | -12.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -608.59% | -156.56% | -300.07% | -136.59% | -17.18% |
| תשואת רווחים | -181.77% | -34.70% | -35.41% | 0.92% | -18.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 70.49 | 51.85 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.53 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 6.07 | 21.38 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.00 | 3.36 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -0.28 | -1.13 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -36,820.00 | -680.72 | -166.97 | -1,083,941.58 | -154,810.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 5.18 | 7.04 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 36,820.00 | 685.89 | 174.01 | 1,083,941.58 | 154,810.01 |
| מחזור תפעולי | 0 | 5.18 | 7.04 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.34 | 1.86 | 1.65 | -15.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.92 | -1.16 | -1.54 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -2.92 | -1.16 | -1.54 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.04 | -0.16 | -0.35 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.09 | -0.09 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.70% | -13.67% | -25.44% | -46.50% | -80.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.55 | -2.88 | -2.82 | 108.88 | -5.34 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.87 | 0.64 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.24 | -0.32 | -0.93 | -0.92 | -1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.40 | -7.32 | -3.93 | -2.15 | -1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19 | -9.82 | -7.32 | -3.55 | 19.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -1.08 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.24 | -0.32 | -0.93 | -0.92 | -1.69 |
| מכפיל שווי חברה | -2.83 | -52.98 | -11.77 | 37.17 | -3.71 |
| שווי חברה | 6.15M | 6.59M | 9.75M | 9.42M | 17.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.83 | -52.98 | -11.77 | 37.17 | -3.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 2.85 | 1.17 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.24 | -23.96 | -7.21 | -3.75 | -2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.24 | -32.16 | -13.42 | -6.19 | 46.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.10 | -0.07 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.08 | -0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.02 | 0.09 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.23 |
| נטל ריבית | 1.23 | 3.42 | 2.07 | 0.20 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.29 | 0.39 | -30.68 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD