ספראַוט טייני הומס (STHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.00K | -726.54K | -1.52M | 374.87K | -1.78M |
| רווח נקי | -698.41K | -1.88M | 49.63K | -1.37M | -1.64M |
| פחת והפחתות | 80.00K | 80.00K | 0 | 141.08K | 146.39K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 469.42K | 1.03M | 128.74K | 1.30M | -42.70K |
| יתרת לקוחות | 128.28K | -161.05K | 0 | -993.75K | 95.64K |
| מלאי | 0 | -1.31M | 0 | 63.12K | 77.90K |
| יתרת ספקים | 297.59K | 1.31M | 67.33K | 993.75K | -264.99K |
| הון חוזר אחר | 43.56K | 1.19M | 61.41K | 1.23M | 48.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.01K | 43.99K | -1.70M | 306.75K | -246.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.10K | -626.49K | 2.09M | -6.27M | -591.18K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.10K | -626.49K | -989.97K | -6.27M | -1.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.08M | 0 | 432.84K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 275.43K | 998.00K | -212.73K | 4.69M | 2.37M |
| פירעון חוב | 205.43K | 0 | -3.15M | 4.69M | 2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 70.00K | 998.00K | 2.94M | 1.07M | 369.88K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 454.00 | 122.00 | 355.15K | 801.00 | 27.53K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 332.00 | -355.03K | 354.35K | -26.73K | 1.26K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 122.00 | 355.15K | 801.00 | 27.53K | 26.27K |
| מזומנים בסוף התקופה | 454.00 | 122.00 | 355.15K | 801.00 | 27.53K |
| תזרים מזומנים חופשי | -275.10K | -1.35M | -2.51M | -5.89M | -2.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.00K | -726.54K | -1.52M | 374.87K | -1.78M |
| הוצאות הוניות | -70.10K | -626.49K | -989.97K | -6.27M | -1.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD