סטאגוול (STGW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.79 | 0.83 | 0.75 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.79 | 0.83 | 0.75 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.26B | -2.25B | -1.99B | -1.91B | -2.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.40 | 2.12 | 5.00 | 4.19 | 3.12 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.68 | 0.83 | 0.81 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.64 | 0.80 | 0.76 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.07 | 5.56 | 11.78 | 10.56 | 8.01 |
| יחס כיסוי חוב | 113.01 | 3.79 | 3.72 | 3.98 | 4.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.48 | 1.65 | 1.44 | 1.00 | 2.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 1.23 | 1.86 | 1.47 | 1.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.82 | 7.72 | 15.80 | 13.51 | 13.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.36 | 3.72 | 4.28 | 3.42 | 3.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.61% | 36.54% | 35.13% | 35.85% | 37.73% |
| שיעור EBIT | 4.48% | 5.68% | 4.58% | 7.19% | 5.64% |
| שיעור EBITDA | 11.30% | 13.89% | 12.56% | 15.88% | 13.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.04% | 5.47% | 4.68% | 3.58% | 5.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.41% | 2.36% | 1.35% | 3.25% | 2.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.29% | 1.00% | 0.08% | 0.01% | 0.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.38% | 1.05% | 0.88% | 1.65% | 1.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.62% | 42.31% | 5.91% | 0.16% | 26.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.80% | 43.26% | 28.73% | 90.80% | 47.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.21% | 0.69% | 0.06% | 0.00% | 0.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.28% | 3.84% | 0.68% | 0.04% | 3.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.66% | 5.81% | 5.24% | 3.78% | 6.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.24% | 2.53% | 3.35% | 1.87% | 3.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.50% | 1.63% | 0.15% | 0.01% | 1.31% |
| תשואת רווחים | 0.35% | 2.70% | 0.31% | 0.02% | 2.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.23 | 3.19 | 3.12 | 3.64 |
| מחזור זכאים | 4.16 | 3.37 | 4.10 | 3.91 | 4.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.01 | 10.15 | 9.73 | 7.61 | 7.22 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.69 | 0.73 | 0.67 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.87 | -10.58 | -9.77 | -7.37 | -8.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.75 | 4.56 | 25.29 | 23.74 | 22.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.46 | 112.98 | 114.28 | 117.17 | 100.35 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 87.72 | 108.42 | 88.99 | 93.43 | 77.92 |
| מחזור תפעולי | 107.46 | 112.98 | 114.28 | 117.17 | 100.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.69 | 1.32 | 1.29 | 0.69 | 2.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.45 | 1.12 | 0.80 | 0.33 | 2.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.20 | 0.49 | 0.36 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.85 | 0.62 | 0.48 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.13 | 6.65 | 2.65 | 1.91 | 9.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.13 | 6.65 | 2.65 | 1.91 | 9.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.18 | 0.09 | 0.05 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.86% | 22.92% | 12.18% | 4.96% | 40.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 271.24 | 37.62 | 322.55 | 5,801.70 | 38.74 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.37 | 0.26 | 0.31 | 0.29 |
| מכפיל הון | 3.69 | 1.42 | 2.20 | 2.18 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.21 | 4.36 | 8.21 | 20.14 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.21 | 3.71 | 5.11 | 9.60 | 2.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.57 | 0.07 | 0.18 | -58.14 | 1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.69 | 1.42 | 2.20 | 2.18 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 11.63 | 6.39 | 6.33 | 5.36 | 5.85 |
| שווי חברה | 4.09B | 2.58B | 2.26B | 2.15B | 2.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.63 | 6.39 | 6.33 | 5.36 | 5.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.31 | 0.89 | 0.79 | 0.85 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.53 | 10.43 | 25.41 | 55.73 | 6.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.92 | 8.87 | 15.80 | 26.55 | 6.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.80 | -7.38 | -14.48 | -12.63 | -12.12 |
| הון עצמי למניה | 2.84 | 3.44 | 2.99 | 3.04 | 4.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.73 | 0.56 | 0.34 | 0.49 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 12.73 | 13.19 | 25.62 | 21.55 | 21.63 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.16 |
| נטל מס | 0.21 | 0.42 | 0.06 | 0.00 | 0.26 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.42 | 0.29 | 0.45 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0 | 0.25 | 0.26 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 49.09 | 10.00 | 5.70 | 604.53 | 6.95 |
הנתונים מוצגים ב-USD