סטאגוול (STGW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.03M | 142.86M | 81.01M | 347.59M | 200.86M |
| רווח נקי | 29.10M | 25.04M | 134.00K | 50.04M | 35.92M |
| פחת והפחתות | 238.74M | 226.77M | 219.48M | 208.64M | 136.49M |
| מס הכנסה נדחה | 10.44M | -10.69M | 19.44M | -18.24M | -3.82M |
| תגמול מבוסס מניות | 54.10M | 52.16M | 57.18M | 33.15M | 75.03M |
| שינוי בהון החוזר | 44.35M | -162.86M | -179.60M | -23.97M | -29.50M |
| יתרת לקוחות | 40.80M | 8.47M | -80.18M | 5.41M | -66.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 73.57M | 24.44M | 52.84M | 108.03M | -51.98M |
| הון חוזר אחר | -70.03M | -195.76M | -152.26M | -137.41M | 88.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.70M | 12.43M | -35.63M | 97.96M | -13.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.68M | -162.47M | 155.95M | -116.28M | 163.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.74M | -54.01M | -42.41M | -35.44M | -22.63M |
| רכישות, נטו | -6.18M | -103.25M | 206.15M | -74.23M | 187.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.76M | -5.21M | -7.78M | -6.60M | -1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -210.02M | 36.94M | -339.86M | -186.74M | -273.41M |
| פירעון חוב | -109.22M | 205.00M | -41.84M | -10.50M | 13.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -134.26M | -108.25M | -223.84M | -70.27M | -841.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -233.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 33.46M | -59.81M | -74.19M | -105.97M | -52.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.54M | 131.34M | 119.74M | 220.59M | 184.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.87M | -5.72M | 2.05M | -8.00M | 158.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -26.80M | 11.60M | -100.85M | 36.58M | 91.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.34M | 119.74M | 220.59M | 184.01M | 92.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.54M | 131.34M | 119.74M | 220.59M | 184.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 247.29M | 88.85M | 38.59M | 312.15M | 178.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.03M | 142.86M | 81.01M | 347.59M | 200.86M |
| הוצאות הוניות | -43.74M | -54.01M | -42.41M | -35.44M | -22.63M |
הנתונים מוצגים ב-USD