מחיר וניתוח של מניית המילטון ליין (HLNE)
גרף ונתונים עיקריים
$2.70(3.39%)
$82.46
בסגירה:
-$0.52(-0.63%)
$81.94
מסחר מאוחר: יול 06 23:52
טווח יומי$79.63 - $83.4
טווח 52 שבועות$75.93 - $161.13
מחיר בסיס$79.76
מחזור יומי940.45K
מחזור ממוצע (3 ח׳)928.57K
טווח יומי$79.63 - $83.4
טווח 52 שבועות$75.93 - $161.13
מחיר בסיס$79.76
מחזור יומי940.45K
מחזור ממוצע (3 ח׳)928.57K
שווי שוק$4.43B
שווי פעילות$4.51B
סך המזומנים (דוח אחרון)$363.90M
סך החוב (דוח אחרון)$356.48M
מכפיל רווח13.3
בטא1.19
הדוח הבא04 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה1.46
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.52%
תיאור החברה
המילטון ליין
המילטון ליין פועלת כחברת ניהול השקעות, המתמחה בהשקעות ישירות ובאסטרטגיות קרנות של קרנות. החברה מציעה מגוון רחב של שירותים, כולל חשבונות נפרדים מותאמים אישית, המובנים כרכבים ללקוח יחיד ומותאמים לדרישות הייחודיות של כל לקוח. בנוסף, החברה מציעה אסטרטגיות השקעה ייעודיות, הכוללות קרנות של קרנות, עסקאות ב...
איך החברה מרוויחה כסף
המילטון ליין מייצרת הכנסות בעיקר מדמי ניהול ומדמי ביצועים מהמוצרים ההשקעתיים שלה. דמי הניהול מחושבים בדרך כלל כאחוז מהנכסים המנוהלים (AUM), ומספקים זרם הכנסות יציב ככל שהחברה מנהלת הון עבור לקוחותיה. מדמי הביצועים, לעומת זאת, נגבים בכפוף לביצועי הקרנות, ומאפשרים לחברה לקבל הכנסות נוספות כאשר ההשקעות חוצות רף תשואה מסוים. בנוסף, המילטון ליין יצרה שותפויות אסטרטגיות עם מוסדות פיננסיים ומשקיעים שונים, שיכולות לחזק את יכולתה לגייס הון ולהרחיב את היצע המוצרים ההשקעתיים שלה, וכך לתרום עוד להכנסותיה.
המילטון ליין מייצרת הכנסות בעיקר מדמי ניהול ומדמי ביצועים מהמוצרים ההשקעתיים שלה. דמי הניהול מחושבים בדרך כלל כאחוז מהנכסים המנוהלים (AUM), ומספקים זרם הכנסות יציב ככל שהחברה מנהלת הון עבור לקוחותיה. מדמי הביצועים, לעומת זאת, נגבים בכפוף לביצועי הקרנות, ומאפשרים לחברה לקבל הכנסות נוספות כאשר ההשקעות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית המילטון ליין
סנטימנט שורי
הכנסות מעמלותהוצאות תגמול נמוכות יותר ועמלות חזקות יותר הקשורות לביצועים העלו את הרווחים הקשורים לעמלות מעל לציפיות, ותמכו ברווחיות ליבה יציבה יותר, המונעת מדמי ניהול חוזרים.
רכישות חוזרות של מניותהמילטון ליין ביצעה רכישה חוזרת של מניות והשיקה תוכנית בייבאק בהיקף משמעותי, שהפחיתה את מספר המניות ושיפרה את המדדים למניה עבור המשקיעים.
גיוס הון והפצהקצב גיוס ההון הואץ, עם זרימות חזקות לקרנות מתמחות ולחשבונות בניהול נפרד, מה שסייע להרחיב את הנכסים המנוהלים המניבים עמלות ואת הכנסות העמלות העתידיות.
סנטימנט דובי
תנודתיות בעמלות התמריץתקבולי ה-Carried Interest ועמלות התמריץ היו נמוכים מהציפיות, מה שיצר רוח נגדית לרווחים המדווחים והגביר את תנודתיות הרווחים בטווח הקצר.
לחץ תמחורימכפילי השווי התכווצו והובילו למחיר יעד נמוך יותר, אף שתחזיות דמי הניהול השתפרו ומספר המניות ירד.
סיכון בתמהיל הרווחיםהכנסות מהשקעות הופכות לחלק גדול יותר מהרווחים, ככל שהמילטון ליין מתרחבת לטכנולוגיות משיקות, מה שעלול להפחית את יכולת החיזוי של הרווחים העתידיים בהשוואה להכנסות מבוססות עמלות.
הכנסות מעמלותהוצאות תגמול נמוכות יותר ועמלות חזקות יותר הקשורות לביצועים העלו את הרווחים הקשורים לעמלות מעל לציפיות, ותמכו ברווחיות ליבה יציבה יותר, המונעת מדמי ניהול חוזרים.
חדשות המילטון ליין
המילטון ליין מתכננת קרן ראשונה הנקובה ביואן, כך מדווחת בלומברג
המילטון ליין (HLNE) נערכת להשיק את הקרן הראשונה שלה הנקובה ביואן, במטרה להתמקד בנכסים סיניים הנסחרים בהנחה, כך מדווחות לולו יילון צ'ן ואקו וונג מבלומברג, בהסתמך על אנשים שמכירים את הנושא. מנהלת ההשקעות האמריקאית מבקשת לגייס לקרן כ-1 מיליארד עד 1.5 מיליארד יואן, או כ-150 מיליון עד 220 מיליון דולר,
Goldman Sachs הורידו את מחיר היעד על מניית Hamilton Lane (HLNE) ל-128 דולר מ-148 דולר וממשיכים לתת למניה המלצת Buy
אלכסנדר בלושטיין, אנליסט ב-Goldman Sachs, אומר שמניות שוקי ההון מתומחרות כרגע בהנחות משמעותיות משום שהמשקיעים מודאגים מהפרעה ארוכת טווח מ-AI (בינה מלאכותית), מטוקניזציה (הפיכת נכסים לטוקנים דיגיטליים), מקיימות הצמיחה הקמעונאית,
גולדמן זאקס הוריד את מחיר היעד של המילטון ליין ל-128 דולר מ-148 דולר
האנליסט אלכסנדר בלוסטיין מגולדמן זאקס הוריד את מחיר היעד של המילטון ליין (HLNE) ל-128 דולר מ-148 דולר, ומותיר למניה דירוג קנייה. מניות שוקי ההון נסחרות בהנחות בולטות בשל חששות מהפרעה ארוכת טווח מצד AI, טוקניזציה, קיימות הצמיחה בקמעונאות ומימושים של פרייבט אקוויטי. עם זאת, הבסיס העסקי נותר יציב, עם פעילות
המילטון ליין מודיעה על אינטגרציה אסטרטגית עם Hamilton Lane
Gridline הודיעה על שותפות אסטרטגית ואינטגרציה טכנולוגית עם המילטון ליין (HLNE). “אחד הצעדים החשובים ביותר בבדיקת נאותות ברמת מוסד היא להבין כיצד הביצועים של מנהל קרן בהשוואה לעמיתים הרלוונטיים לאורך זמן,” אמר פיטר בילאלי, סמנכ״ל מוצר וממייסדי Gridline. “בלי ההקשר הזה, משקיעים לרוב פועלים בעיוורון כשהם מעריכים מנהלים. היכולות החדשות
3 מניות זולות עם פוטנציאל לעלייה של מעל 70%, לפי אנליסטים
באמצעות כלי סינון המניות של TipRanks זיהינו שלוש חברות עם מכפיל רווח (P/E) נמוך ודירוג קונצנזוס של "קנייה חזקה". לחברות האלה יש גם פוטנציאל לעלייה של יותר מ-70% במהלך השנה הקרובה, מה שהופך אותן לאופציות השקעה מעניינות. למה מניות עם מכפיל רווח נמוך? מניות עם מכפיל רווח נמוך נחשבות
האנליסט של ,BMO Capital ברנן הוקן, הוריד את מחיר היעד של הפירמה על מניית Hamilton Lane (HLNE) ל־102 דולר מ־108 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בהמלצת “קנייה”
. . ב־BMO Capital מציינים כי רווחי העמלות (fee-related earnings) של Hamilton Lane ברבעון הרביעי עלו על הציפיות, בין היתר הודות להוצאה נמוכה יותר על תגמולי עובדים ולהכנסות גבוהות יותר
מחיר היעד למניית המילטון ליין הופחת ל-102 דולר מ-108 דולר ב-BMO קפיטל
האנליסט ברנן הוקן מ-BMO Capital הפחית את מחיר היעד של החברה עבור המילטון ליין (HLNE) ל-102 דולר מ-108 דולר, וממשיך לדרג את המניה בהמלצת קנייה (תשואת יתר). בחברה מציינים כי ברבעון הרביעי נרשם שיפור בתוצאות התלויות בעמלות (fee-related earnings), שנבע בעיקר מהוצאות תגמול נמוכות יותר והכנסות גבוהות יותר מביצועים הקשורים
אופנהיימר מעלה את מחיר היעד של המילטון ליין ל-179 דולר מ-171 דולר
האנליסט של אופנהיימר Chris Kotowski העלה את מחיר היעד של החברה על המילטון ליין (HLNE) ל-179 דולר מ-171 דולר, ומ mantenה המלצת קנייה (תשואת יתר) למניה. בקבוצה חלשה, מניית המילטון ליין ירדה מתחילת השנה ביותר מרוב החברות, לעומת עלייה של 8.5% במדד SP, ובאופנהיימר תוהים על מה בדיוק מסתמכים המשקיעים