Stem (STEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.91 | 1.06 | 1.88 | 2.00 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.86 | 0.98 | 1.78 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.33 | -0.97 | -0.10 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.06 | -0.28 | -0.83 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -460.44M | -457.86M | -698.58M | -457.33M | -336.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.31 | 1.05 | 1.24 | 0.40 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.36 | -1.30 | -1.36 | 1.26 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 3.80 | 4.29 | 3.77 | 0.56 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 6.49 | 4.96 | 4.12 | 0.55 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.04 | -1.24 | -1.10 | 3.18 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 8.63 | -43.23 | -5.31 | -6.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.46 | -2.33 | -45.89 | -11.97 | -12.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.92 | 2.49 | 5.40 | 0.87 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43.56 | 41.87 | 69.41 | 70.96 | 61.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 155.25 | 1.33 | -0.61 | -5.45 | -4.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.21% | 38.37% | -7.65% | 0.79% | 9.12% |
| שיעור EBIT | -28.72% | 103.82% | -577.79% | -27.09% | -35.47% |
| שיעור EBITDA | 1.43% | 132.58% | -546.67% | -17.15% | -24.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.11% | -35.64% | -580.60% | -38.85% | -36.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.28% | 88.50% | -590.44% | -30.33% | -38.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.37% | 88.16% | -590.67% | -30.42% | -34.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.37% | 88.16% | -590.67% | -30.42% | -34.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.18% | 99.61% | 100.04% | 100.31% | 89.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.69% | -248.34% | 101.69% | 78.06% | 106.17% |
| תשואה על הנכסים | -26.12% | 44.60% | -195.27% | -10.35% | -8.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.62% | -55.23% | 214.37% | -32.95% | -22.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.87% | -28.08% | -272.06% | -16.21% | -11.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -24.04% | -27.55% | -269.65% | -16.17% | -10.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.49% | 74.12% | -291.03% | -21.52% | -17.40% |
| תשואת רווחים | -230.50% | 109.77% | -877.26% | -23.26% | -9.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.46 | 4.07 | 2.44 | 1.52 | 1.63 |
| מחזור זכאים | 6.32 | 9.34 | 5.16 | 5.85 | 3.94 |
| מחזור מלאי | 14.94 | 21.00 | 14.25 | 17.17 | 39.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.97 | 2.89 | 1.97 | 5.16 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.34 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.67 | -117.63 | 1.26 | 1.89 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.61 | 68.02 | 104.77 | 198.43 | 141.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.91 | 89.71 | 149.86 | 239.57 | 224.54 |
| ימי מלאי | 24.43 | 17.38 | 25.61 | 21.26 | 9.27 |
| ימי אשראי מספקים | 57.73 | 39.07 | 70.70 | 62.40 | 92.75 |
| מחזור תפעולי | 106.34 | 107.09 | 175.47 | 260.83 | 233.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.28 | 0.82 | -4.54 | -26.66 | -13.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 0.82 | -6.00 | -29.00 | -14.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 0 | 1.46 | 2.34 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 1.00 | 1.32 | 1.09 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.99 | 0 | -3.11 | -11.37 | -25.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 0 | -3.11 | -11.37 | -25.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | -0.07 | -0.39 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.04 | -0.25 | -0.45 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.31% | 5.47% | -49.74% | -37.37% | -8.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.41 | 0.91 | -0.11 | -4.30 | -11.06 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.80 | 0.67 | 1.31 | 3.78 |
| מכפיל הון | -0.12 | -0.50 | -0.24 | 1.42 | 2.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.78 | 18.29 | -2.01 | -2.68 | -12.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 18.29 | -2.66 | -2.91 | -12.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.37 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.12 | -0.50 | -0.24 | 1.42 | 2.49 |
| מכפיל שווי חברה | 171.10 | 1.94 | -0.74 | -13.08 | -19.92 |
| שווי חברה | 361.54M | 401.83M | 583.07M | 1.04B | 1.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 171.10 | 1.94 | -0.74 | -13.08 | -19.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 2.57 | 4.03 | 2.24 | 4.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.34 | 58.57 | -12.04 | -4.59 | -15.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.09 | 58.57 | -15.91 | -4.99 | -16.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -42.31 | -44.62 | -67.11 | -35.69 | -20.43 |
| הון עצמי למניה | -29.64 | -29.91 | -49.35 | 54.79 | 71.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 16.25 | 18.74 | 17.91 | 59.33 | 47.32 |
| רווח נקי למניה | -8.02 | 16.52 | -105.80 | -18.05 | -16.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.72 | 0.85 | 1.02 | 1.12 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.18 | 0.23 | 0.35 | 0.12 | 0.11 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.51 | 0.87 | 0.16 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 0.05 | 0.04 | 1.48 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-USD