Stem (STEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86M | -36.65M | -207.38M | -106.03M | -101.27M |
| רווח נקי | 137.76M | -854.01M | -140.41M | -124.05M | -101.21M |
| פחת והפחתות | 44.95M | 44.99M | 46.28M | 45.43M | 24.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -335.00K | -15.10M | 10.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 10.22M | 18.47M | 45.11M | 28.66M | 13.55M |
| שינוי בהון החוזר | 30.37M | 59.77M | -117.55M | -52.26M | -59.54M |
| יתרת לקוחות | 17.73M | 133.06M | -80.89M | -155.82M | -48.13M |
| מלאי | 6.33M | 2.77M | -18.29M | 18.61M | -1.88M |
| יתרת ספקים | -19.85M | -48.15M | -5.24M | 53.26M | 8.05M |
| הון חוזר אחר | 26.16M | -27.91M | -13.13M | 31.69M | -17.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -216.43M | 694.14M | -40.46M | 11.29M | 10.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.76M | -3.52M | 135.73M | -543.83M | -185.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.60M | -217.00K | -4.14M | -20.87M | -10.17M |
| רכישות, נטו | -158.00K | 0 | -1.85M | -532.47M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -60.00M | -220.69M | -191.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.25M | 215.73M | 230.19M | 16.01M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -11.55M | -14.01M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.41M | -8.44M | 90.24M | -9.81M | 1.03B |
| פירעון חוב | -7.41M | -8.49M | 130.54M | -8.79M | 409.31M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.28M | 148.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 56.00K | -40.31M | -2.30M | 469.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.92M | 58.09M | 106.48M | 87.90M | 747.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -80.00K | 215.00K | -16.00K | -202.00K | 242.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.38M | -48.39M | 18.57M | -659.88M | 740.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.30M | 106.48M | 87.90M | 747.78M | 6.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.92M | 58.09M | 106.48M | 87.90M | 747.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.86M | -48.42M | -225.61M | -110.13M | -111.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.86M | -36.65M | -207.38M | -106.03M | -101.27M |
| הוצאות הוניות | 0 | -11.77M | -18.24M | -4.10M | -10.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD