סטארקו ברנדס (STCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -900.77K | 2.22M | 686.66K | 377.78K | -1.84M |
| רווח נקי | -20.67M | -17.33M | -46.19M | 977.86K | -2.33M |
| פחת והפחתות | 2.87M | 2.85M | 2.82M | 17.29K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.04M | 1.73M | 10.53M | 529.40K | 12.46K |
| שינוי בהון החוזר | 2.50M | 11.06M | 3.84M | -1.89M | 203.47K |
| יתרת לקוחות | 4.43M | 2.24M | -1.84M | -1.85M | -128.54K |
| מלאי | 3.08M | 2.43M | 5.67M | 131.08K | 0 |
| יתרת ספקים | -3.92M | 2.34M | 438.66K | 98.66K | 385.00K |
| הון חוזר אחר | -1.09M | 4.05M | -2.27M | -268.86K | -52.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.36M | 3.91M | 29.69M | 738.29K | 271.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -132.95K | -439.33K | -230.01K | -1.46M | -115.64K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.95K | -310.59K | -36.44K | 0 | -20.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 143.10K | -1.46M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.00K | -128.74K | -336.67K | -1.46M | -95.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.64M | -2.33M | -175.80K | 2.22M | 1.52M |
| פירעון חוב | 644.72K | -329.94K | -940.04K | 2.20M | 984.12K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 150.49K | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -131.40K | -131.40K | -65.70K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.00M | -2.00M | 895.64K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82M | 1.21M | 1.76M | 1.48M | 338.86K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 611.00K | -553.82K | 280.85K | 1.14M | -434.46K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.21M | 1.76M | 1.48M | 338.86K | 773.32K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82M | 1.21M | 1.76M | 1.48M | 338.86K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.01M | 1.90M | 313.55K | 377.78K | -1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -900.77K | 2.22M | 686.66K | 377.78K | -1.84M |
| הוצאות הוניות | -112.95K | -310.59K | -373.11K | 0 | -20.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD