סנט ברברה (STBMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 28.33 | 28.33 | 2.77 | 3.25 | 1.80 |
| יחס מהיר | 28.02 | 28.02 | 2.03 | 2.31 | 1.59 |
| יחס מזומנים | 22.66 | 27.35 | 0.51 | 1.69 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | -0.35 | -0.11 | -0.44 | -0.18 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | -0.74 | -0.61 | -0.66 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -11.25 | -55.08 | -48.04 | 36.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 418.84M | 418.84M | 161.92M | 61.62M | 158.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.55 | 1.63 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 16.33 | -19.42 | -31.26 | -3.24 | -22.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.29 | -74.00 | -204.21 | -45.89 | -11.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.67 | 14.60 | 1.14 | 5.30 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.53% | -319.70% | -5.97% | -9.06% | 18.03% |
| שיעור EBIT | -0.40% | -943.06% | -27.00% | -20.07% | -195.36% |
| שיעור EBITDA | 7.67% | -893.63% | -25.24% | -13.19% | -147.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.13% | -943.06% | -25.39% | -22.30% | -50.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.55% | -797.85% | -25.32% | -20.43% | -199.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.42% | -264.50% | -43.52% | -27.27% | -132.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.55% | -766.26% | -25.32% | -14.84% | -156.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 723.37% | 33.15% | 171.87% | 133.49% | 66.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,894.88% | 84.60% | 99.71% | 91.59% | 398.43% |
| תשואה על הנכסים | -4.55% | -0.96% | -16.16% | -9.48% | -46.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.68% | -1.03% | -25.07% | -15.44% | -109.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.03% | -3.48% | -12.23% | -9.15% | -30.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.03% | -3.33% | -12.13% | -4.78% | -23.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.55% | -0.96% | -16.16% | -9.48% | -46.76% |
| תשואת רווחים | -4.79% | -1.78% | -34.00% | -32.15% | -251.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 513.57 | 0.38 | 277.38 | 3.87 | 8.51 |
| מחזור זכאים | 76.38 | 5.20 | 5.31 | 4.11 | 4.09 |
| מחזור מלאי | 40.52 | 2.76 | 2.32 | 2.66 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 0.17 | 1.39 | 1.18 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.00 | 0.37 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 0.01 | 1.00 | 0.79 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.94 | 1,021.08 | 89.86 | 143.10 | 64.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.71 | 958.97 | 1.32 | 94.37 | 42.91 |
| ימי מלאי | 9.01 | 132.31 | 157.31 | 137.43 | 111.35 |
| ימי אשראי מספקים | 4.78 | 70.20 | 68.77 | 88.70 | 89.34 |
| מחזור תפעולי | 9.72 | 1,091.28 | 158.63 | 231.80 | 154.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.07 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.05 | -0.16 | -0.11 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.38 | 4.25 | 1.90 | 1.57 | -0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.73 | -0.31 | -1.12 | -1.75 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.73 | -0.31 | -1.12 | -1.75 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.86 | -6.48 | -15.24 | -7.62 | 4.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -3.56 | -0.38 | -0.29 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.37% | -10.15% | -55.72% | -53.82% | -19.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.71 | -56.10 | -2.94 | -3.11 | -0.40 |
| מכפיל מכירות | 3.88 | 148.94 | 1.28 | 0.85 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.02 | 0.58 | 0.74 | 0.48 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.54 | -9.86 | -1.79 | -1.86 | -5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.23 | -41.86 | -3.40 | -2.92 | 3.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | 0.61 | -0.06 | 0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 0.58 | 0.74 | 0.48 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 29.95 | -2.07 | -3.93 | -1.13 | 0.23 |
| שווי חברה | 571.01M | 67.08M | 213.69M | 29.34M | -110.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.15 | -2.07 | -3.93 | -1.13 | 0.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.31 | 18.50 | 0.99 | 0.15 | -0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.59 | -1.22 | -1.39 | -0.33 | 3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.79 | -5.20 | -2.64 | -0.51 | -2.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 0.79 | 0.39 | 0.43 | 0.48 |
| הון עצמי למניה | 0.77 | 0.79 | 0.39 | 0.43 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.04 | 0 | 0.47 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.00 | 0.22 | 0.24 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.01 | -0.10 | -0.07 | -0.53 |
| נטל מס | 7.23 | 0.33 | 1.72 | 1.33 | 0.67 |
| נטל ריבית | 6.42 | 0.85 | 0.94 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 6.23 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 54.88 | 0.46 | 0.86 | 1.06 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-AUD