סנט ברברה (STBMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.90M | -81.08M | -57.41M | 51.90M | 87.66M |
| רווח נקי | -27.78M | -93.78M | -53.92M | -506.65M | -254.80M |
| פחת והפחתות | 1.79M | 3.79M | 28.09M | 47.92M | 86.25M |
| מס הכנסה נדחה | -1.15M | 0 | 0 | -92.55M | -213.58M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.51M | 4.34M | 2.17M | 1.12M |
| שינוי בהון החוזר | -40.90M | -48.10M | -5.96M | -8.31M | -65.47M |
| יתרת לקוחות | -25.09M | -6.55M | 12.85M | -9.75M | 867.00K |
| מלאי | -14.46M | -31.99M | -8.64M | 22.08M | -41.76M |
| יתרת ספקים | -6.93M | -6.80M | 0 | -6.87M | 949.00K |
| הון חוזר אחר | 5.58M | -9.57M | -10.17M | -13.77M | -25.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.14M | 50.50M | -29.96M | 609.32M | 534.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 305.43M | -48.93M | -36.14M | 285.89M | -170.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.83M | -72.61M | -32.83M | -85.71M | -138.80M |
| רכישות, נטו | -5.97M | 0 | 0 | 0 | -9.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.50M | 0 | -25.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.48M | 0 | 0 | 0 | 4.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 374.74M | 23.69M | 190.00K | 371.60M | -28.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 52.31M | 46.78M | -3.54M | -197.95M | 38.43M |
| פירעון חוב | 0 | -3.37M | -3.54M | -139.20M | 50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 54.43M | 94.74M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.12M | -44.59M | -3.54M | -58.75M | 953.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 474.84M | 67.44M | 145.87M | 293.94M | 98.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.84M | 4.80M | -4.07M | 8.68M | 9.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 318.00M | -78.43M | -101.17M | 148.53M | -34.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 156.84M | 145.87M | 247.04M | 98.51M | 133.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 474.84M | 67.44M | 145.87M | 293.94M | 98.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -54.78M | -153.69M | -90.25M | -33.81M | -51.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.90M | -81.08M | -57.41M | 51.90M | 87.66M |
| הוצאות הוניות | -41.88M | -72.61M | -32.83M | -85.71M | -138.80M |
הנתונים מוצגים ב-AUD