סטורג׳יס בנקורפ (STBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 7.61 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מהיר | 0 | 7.61 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס מזומנים | 0 | 5.75 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.78 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -948.06M | -921.34M | -803.11M | -767.94M | -731.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.49 | 1.37 | 0.98 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.33 | 0.58 | 0.50 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.33 | 0.58 | 0.50 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 15.41 | 15.79 | 17.26 | 16.49 | 16.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.44 | 0.15 | 0.65 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.65 | 0.54 | 0.17 | 0.58 | 1.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.66 | 1.95 | 1.42 | 1.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.74 | 22.10 | 44.04 | 31.33 | 42.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.15 | 2.18 | 17.48 | 1.64 | 7.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.88% | 71.76% | 58.46% | 72.39% | 87.32% |
| שיעור EBIT | 18.07% | 15.55% | 5.63% | 14.60% | 22.59% |
| שיעור EBITDA | 18.07% | 15.55% | 5.63% | 18.50% | 27.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.07% | 15.55% | 5.63% | 14.60% | 22.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.07% | 15.55% | 5.63% | 14.60% | 22.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.55% | 12.61% | 5.05% | 12.28% | 18.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.55% | 12.61% | 5.05% | 12.28% | 18.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.55% | 81.11% | 89.77% | 84.09% | 82.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.85% | 0.75% | 0.30% | 0.65% | 0.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.75% | 11.79% | 5.12% | 10.79% | 12.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.06% | 0.92% | 2.26% | 6.02% | 5.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.85% | 0.75% | 2.03% | 5.06% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.86% | 0.75% | 0.30% | 0.66% | 0.77% |
| תשואת רווחים | 13.97% | 16.09% | 7.28% | 15.53% | 15.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.78 | 17.25 | 16.48 | 15.82 | 13.15 |
| מחזור זכאים | 7.30 | 9.03 | 8.96 | 8.18 | 5.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.32 | 3.17 | 3.00 | 2.56 | 2.03 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.96 | -0.17 | -0.08 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -28.27 | -19.28 | -18.57 | -21.53 | -34.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.75 | 21.16 | 22.15 | 23.07 | 27.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 50.02 | 40.44 | 40.72 | 44.60 | 61.82 |
| מחזור תפעולי | 21.75 | 21.16 | 22.15 | 23.07 | 27.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 7.52 | 3.54 | 5.16 | 5.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 6.42 | 3.05 | 3.65 | 3.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.09 | 0.50 | 1.51 | 2.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 0.86 | 0.71 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.24 | 3.01 | 2.35 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 6.89 | 7.12 | 3.41 | 2.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.53 | 0.10 | 0.20 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.27 | 0.14 | 0.23 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 29.95% | 16.82% | 20.17% | 15.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.14 | 6.22 | 13.71 | 6.44 | 6.55 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 0.78 | 0.69 | 0.79 | 1.23 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.73 | 0.70 | 0.69 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.34 | 5.94 | 4.96 | 6.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.85 | 5.11 | 3.51 | 3.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.04 | -0.26 | -0.69 | 1.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.73 | 0.70 | 0.69 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 9.92 | 7.22 | 29.81 | 5.91 | 11.91 |
| שווי חברה | 108.37M | 66.39M | 94.15M | 53.57M | 114.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.92 | 7.22 | 29.81 | 5.91 | 11.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 1.12 | 1.68 | 1.09 | 3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.78 | 14.37 | 6.86 | 16.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.09 | 12.35 | 4.85 | 9.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.41 | 25.16 | 21.59 | 21.92 | 20.49 |
| הון עצמי למניה | 30.74 | 29.27 | 25.76 | 26.04 | 24.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 27.83 | 27.36 | 26.08 | 22.89 | 16.57 |
| רווח נקי למניה | 4.05 | 3.45 | 1.32 | 2.81 | 3.10 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.90 | 0.84 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.37 | 0.42 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.18 | 2.69 | 1.84 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD