סטורג׳יס בנקורפ (STBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.24M | 7.62M | 11.05M | 12.04M | 12.63M |
| רווח נקי | 7.46M | 2.84M | 6.02M | 6.62M | 6.34M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.91M | 1.59M | 2.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.97M | -972.00K | 2.46M | -2.66M | 5.01M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -258.00K | -2.19M | 4.05M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 2.72M | -469.00K | 962.00K |
| הון חוזר אחר | 8.97M | -972.00K | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -187.00K | 5.76M | 664.00K | 6.49M | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.55M | -61.38M | -32.99M | -152.45M | -143.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.36M | -1.07M | -3.24M | -5.26M | -2.22M |
| רכישות, נטו | 1.29M | 36.00K | 0 | 0 | -97.45M |
| רכישת השקעות | -13.55M | -33.49M | 0 | 0 | -56.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.04M | 9.93M | 12.35M | 10.38M | 19.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.98M | -36.79M | -42.10M | -157.57M | -6.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.91M | 34.56M | 46.97M | 115.87M | 102.43M |
| פירעון חוב | -45.42M | 21.10M | -31.00M | -18.00M | 27.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.47M | -1.47M | -1.46M | -1.45M | -1.36M |
| פעילויות מימון אחרות | 70.80M | 14.92M | 79.42M | 135.32M | 76.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 40.01M | 14.99M | 39.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.60M | 19.21M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 0 | 25.02M | -24.54M | -28.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 0 | 14.99M | 39.52M | 67.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 0 | 40.01M | 14.99M | 39.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.88M | 6.55M | 7.81M | 6.78M | 10.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.24M | 7.62M | 11.05M | 12.04M | 12.63M |
| הוצאות הוניות | -2.36M | -1.07M | -3.24M | -5.26M | -2.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD