סטאק (STAK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.75 | 1.89 | 1.72 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.48 | 0.87 | 0.82 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.39 | 0.34 | 0.56 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.21 | -0.34 | -0.22 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.51 | -0.63 | -0.99 | -2.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.47M | 9.61M | 7.09M | 4.96M | -1.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.11 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.48 | 0.42 | 0.19 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.16 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.07 | 1.78 | 1.85 | 6.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.89 | 0.66 | 2.44 | 8.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -18.70 | 22.15 | 69.39 | 556.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.32 | 0.11 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.61 | 0.59 | 0.41 | 0.14 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.05 | -0.94 | 1.18 | 0.21 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.94% | 30.86% | 29.99% | 31.97% | 36.11% |
| שיעור EBIT | -2.48% | -23.34% | 15.03% | 19.99% | 23.62% |
| שיעור EBITDA | -1.74% | -21.87% | 16.96% | 21.72% | 26.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.48% | -12.55% | 14.79% | 17.18% | 20.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.70% | -24.01% | 14.37% | 19.75% | 23.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.79% | -22.93% | 12.91% | 16.36% | 20.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.79% | -22.93% | 12.91% | 16.36% | 20.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.02% | 95.49% | 89.84% | 82.88% | 85.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 349.96% | 191.38% | 97.12% | 114.96% | 113.59% |
| תשואה על הנכסים | -6.95% | -21.35% | 13.00% | 23.07% | 20.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.29% | -44.29% | 23.08% | 42.61% | 127.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.75% | -23.47% | 26.16% | 44.73% | 131.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.51% | -15.69% | 16.73% | 31.04% | 92.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.46% | -23.10% | 13.04% | 23.17% | 20.88% |
| תשואת רווחים | -9.65% | -29.89% | 5.82% | 8.25% | 3.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.79 | 6.38 | 4.42 | 4.88 | 9.47 |
| מחזור זכאים | 6.78 | 4.63 | 17.75 | 4.35 | 1.07 |
| מחזור מלאי | 0.91 | 1.01 | 1.60 | 2.33 | 1.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 71.91 | 67.78 | 7.22 | 7.23 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.93 | 1.01 | 1.41 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.95 | 2.89 | 3.11 | 13.11 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 392.73 | 338.95 | 290.17 | 147.85 | -78.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.87 | 57.21 | 82.49 | 74.81 | 38.54 |
| ימי מלאי | 399.66 | 360.62 | 228.24 | 156.87 | 224.86 |
| ימי אשראי מספקים | 53.81 | 78.88 | 20.56 | 83.83 | 341.76 |
| מחזור תפעולי | 446.54 | 417.83 | 310.73 | 231.68 | 263.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.27 | -0.24 | -0.14 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.46 | -0.24 | -0.37 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.23 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.71 | 1.01 | 2.70 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.32 | -1.40 | -156.96 | -0.59 | -8.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.32 | -1.40 | -156.96 | -0.59 | -8.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.47 | -0.61 | -0.97 | -1.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.12 | -0.14 | -0.07 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.89% | -25.81% | -6.56% | -9.83% | -1.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.91 | -3.36 | 17.19 | 12.13 | 25.65 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.77 | 2.22 | 1.98 | 5.16 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.48 | 3.97 | 5.17 | 32.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -53.01 | -3.87 | -15.24 | -10.17 | -59.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.47 | -6.64 | -15.34 | -27.43 | -66.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.01 | -0.59 | 0.11 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.48 | 3.97 | 5.17 | 32.77 |
| מכפיל שווי חברה | -54.73 | -4.44 | 14.26 | 9.35 | 19.81 |
| שווי חברה | 22.09M | 24.22M | 45.76M | 42.95M | 42.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -54.73 | -4.44 | 14.26 | 9.35 | 19.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.97 | 2.42 | 2.03 | 5.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -73.12 | -4.91 | -16.62 | -10.41 | -59.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.97 | -8.41 | -16.73 | -28.08 | -66.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.98 | 1.01 | 0.93 | 0.72 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 1.13 | 1.20 | 0.94 | 0.72 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | 0.05 | 0.10 | 0.17 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 1.76 | 2.32 | 1.68 | 1.88 | 0.72 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.53 | 0.22 | 0.31 | 0.15 |
| נטל מס | 1.01 | 0.95 | 0.90 | 0.83 | 0.85 |
| נטל ריבית | 3.50 | 1.03 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.50 | -1.13 | -0.43 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD