סטאק (STAK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73M | -2.88M | -2.74M | -1.53M | -632.73K |
| רווח נקי | 425.54K | -5.71M | 2.42M | 3.55M | 1.68M |
| פחת והפחתות | 255.43K | 365.62K | 363.88K | 365.05K | 212.35K |
| מס הכנסה נדחה | 315.32K | -269.96K | -342.88K | -145.99K | 41.79K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.91M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.87M | -4.31M | -5.18M | -5.30M | -1.83M |
| יתרת לקוחות | -724.80K | -6.32K | 529.65K | -3.47M | -861.03K |
| מלאי | -990.65K | -8.56M | -2.13M | -3.36M | -1.51M |
| יתרת ספקים | 1.23M | 2.94M | -2.57M | 481.28K | 364.48K |
| הון חוזר אחר | -3.39M | 1.31M | -1.02M | 1.05M | 174.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 149.40K | 3.14M | 0 | 0 | -742.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -219.54K | -2.44M | -273.21K | -2.96M | -77.46K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -875.73K | -61.62K | -17.43K | -2.52M | -77.46K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 656.19K | -2.38M | -255.79K | -433.16K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.84M | 5.72M | 3.07M | 4.96M | 749.74K |
| פירעון חוב | 6.44M | 1.53M | 3.02M | 1.30M | 227.72K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.19M | 50.00K | 3.66M | 522.02K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 400.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.90M | 1.02M | 658.15K | 593.20K | 31.91K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.22K | -33.25K | -839.00 | 88.17K | -8.92K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.88M | 364.47K | 64.96K | 561.29K | 30.63K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.02M | 658.15K | 593.20K | 31.91K | 1.29K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.90M | 1.02M | 658.15K | 593.20K | 31.91K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.60M | -4.93M | -2.75M | -4.13M | -710.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.73M | -2.88M | -2.74M | -1.53M | -632.73K |
| הוצאות הוניות | -875.73K | -2.05M | -17.43K | -2.60M | -77.46K |
הנתונים מוצגים ב-USD