סוויס רי (SSREF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.15 | 1.05 | 1.08 | 32.64 |
| יחס מהיר | 0 | 0.15 | 1.05 | 1.08 | 32.64 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.12 | 10.73 | 0 | 0 | 3.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -93.88B | -95.47B | -14.73B | 6.83B | -72.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.43 | 5.43 | 5.51 | 6.00 | 13.44 |
| יחס כיסוי חוב | 6.74 | 6.87 | 7.33 | 8.17 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.32 | 12.61 | 8.98 | 9.24 | 1.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.23 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.86 | 31.73 | 26.43 | 27.37 | 40.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.79 | 0.91 | 0.73 | 0.80 | 4.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 66.47% | 100.00% | 92.26% | 92.38% | 83.06% |
| שיעור EBIT | 14.85% | 13.68% | 9.82% | 9.97% | 2.65% |
| שיעור EBITDA | 14.85% | 13.68% | 9.13% | 9.75% | 3.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.81% | 12.68% | 8.84% | 9.00% | 1.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.81% | 12.68% | 8.84% | 9.00% | 1.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.58% | 9.89% | 6.93% | 7.13% | 1.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.54% | 9.93% | 6.93% | 7.20% | 1.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.60% | 78.00% | 78.42% | 79.24% | 72.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.73% | 3.71% | 2.55% | 2.32% | 0.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.19% | 20.14% | 14.03% | 13.94% | 3.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.87% | 13.60% | 9.70% | 16.31% | 0.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.70% | 10.59% | 7.60% | 13.05% | 0.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.84% | 3.82% | 2.63% | 2.56% | 0.30% |
| תשואת רווחים | 9.16% | 9.92% | 7.68% | 9.02% | 1.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 4.81 | 74.93 | 1.65 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 4.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.27 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.59 | -1.45 | 7.20 | 0.96 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.05 | 75.84 | 4.87 | -78.23 | -85.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.05 | 75.84 | 4.87 | 221.69 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 299.92 | 85.95 |
| מחזור תפעולי | 84.05 | 75.84 | 4.87 | 221.69 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.75 | 10.59 | 10.71 | 13.33 | 10.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.75 | 10.59 | 10.71 | 13.33 | 10.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.39 | 1.58 | 2.21 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 602,468,109.52 | 501,375,203.80 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.35 | 0.43 | 0.51 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.19% | 6.32% | 7.42% | 11.85% | 10.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.12 | 10.08 | 13.28 | 11.08 | 57.44 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.00 | 0.90 | 0.79 | 0.59 |
| מכפיל הון | 2.21 | 2.03 | 1.83 | 1.55 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.87 | 15.83 | 13.48 | 8.44 | 9.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.80 | 15.83 | 13.48 | 8.44 | 9.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.19 | 3.99 | 0.02 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 2.03 | 1.83 | 1.55 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 8.59 | 8.19 | 10.62 | 8.90 | 20.70 |
| שווי חברה | 59.88B | 56.30B | 45.33B | 37.88B | 34.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.59 | 8.19 | 10.62 | 8.90 | 20.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.12 | 0.97 | 0.87 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.29 | 17.80 | 14.48 | 9.27 | 11.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.29 | 17.80 | 14.48 | 9.27 | 11.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.92 | 71.16 | 65.69 | 33.15 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 83.40 | 82.52 | 79.10 | 72.78 | 43.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 159.59 | 168.11 | 160.06 | 142.38 | 158.82 |
| רווח נקי למניה | 16.89 | 16.62 | 11.09 | 10.15 | 1.63 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.65 | 0.97 | 1.27 | 6.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD