סוויס רי (SSREF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16B | 3.13B | 4.09B | 2.93B | 4.10B |
| רווח נקי | 4.84B | 3.24B | 3.21B | 472.00M | 1.44B |
| פחת והפחתות | 0 | -325.00M | -68.00M | 425.00M | 63.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -59.00M | -3.21B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 101.00M | 59.00M | 61.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.01B | 503.00M | 1.62B | 1.70B | 3.15B |
| יתרת לקוחות | 0 | 485.00M | 203.00M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.01B | 18.00M | 1.42B | 1.70B | 3.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -664.16M | -286.00M | -781.00M | 333.00M | 2.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.38B | -407.00M | -362.00M | -2.34B | -2.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 57.62M | 0 | -42.00M | 22.00M | -42.00M |
| רכישת השקעות | -80.94B | -58.52B | -32.14B | -34.57B | -56.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 78.50B | 58.30B | 32.64B | 32.02B | 53.84B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -191.00M | -827.00M | -2.34B | -2.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.23B | -2.97B | -3.22B | -1.24B | -2.10B |
| פירעון חוב | -29.33M | -608.00M | -1.53B | 643.00M | -153.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 161.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -631.00M | 0 | -6.00M | -37.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.27B | -1.98B | -1.85B | -1.83B | -1.86B |
| פעילויות מימון אחרות | -94.28M | -851.00M | 28.00M | -49.00M | -55.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 4.13B | 4.58B | 4.08B | 5.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -532.52M | -144.00M | 6.00M | -326.00M | -286.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.98B | -422.00M | 506.00M | -974.00M | -419.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.72B | 4.56B | 4.08B | 5.05B | 5.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 4.13B | 4.58B | 4.08B | 5.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.16B | 3.13B | 4.09B | 2.93B | 4.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.16B | 3.13B | 4.09B | 2.93B | 4.10B |
| הוצאות הוניות | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD