סאמיט סטייט בנק (SSBI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 171.08 | 0.12 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מהיר | 0 | 171.08 | 0.12 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0 | 171.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.22 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -747.28M | -837.89M | -863.90M | -890.71M | -839.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.49 | 9.93 | 11.63 | 11.49 | 12.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.31 | -0.13 | 0.45 | 2.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.00 | 0.38 | -0.15 | 0.62 | 3.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.78 | 4.37 | 5.25 | 4.59 | 7.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -433.40 | -6.38 | 11.38 | -3.31 | -1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.79% | 55.78% | 39.99% | 61.49% | 83.85% |
| שיעור EBIT | 0.03% | 15.24% | -7.07% | 23.49% | 42.51% |
| שיעור EBITDA | 0.34% | 15.88% | -6.44% | 24.08% | 43.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.03% | 15.24% | -7.07% | 23.49% | 42.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.03% | 15.24% | -7.07% | 23.49% | 42.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.59% | 11.55% | -6.76% | 16.63% | 30.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.59% | 11.55% | -6.76% | 16.63% | 30.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1,866.67% | 75.82% | 95.56% | 70.82% | 71.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.04% | 0.68% | -0.39% | 0.96% | 1.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.33% | 6.72% | -4.57% | 11.08% | 19.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 0.89% | -4.20% | 13.55% | 17.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.68% | -4.01% | 9.59% | 12.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.04% | 0.68% | -0.39% | 0.97% | 1.53% |
| תשואת רווחים | 0.44% | 8.68% | -8.16% | 13.14% | 16.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 17.62 | 0 | 0 | 2.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.75 | 12.20 | 12.03 | 12.24 | 10.28 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.56 | -0.15 | -0.07 | -0.08 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 20.71 | 0 | 0 | -336.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 20.71 | 0 | 0 | 168.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.45 |
| מחזור תפעולי | 0 | 20.71 | 0 | 0 | 168.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.66 | 0.98 | 0.87 | -0.36 | 2.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.63 | 0.97 | 0.84 | -0.39 | 2.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 1.10 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 87.17 | 140.32 | 2.75 | -0.68 | 4.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 87.17 | 140.32 | 25.32 | -9.92 | 78.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.01 | 1.11 | 0.99 | -0.40 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.11 | 0.09 | -0.04 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.95% | 8.37% | 10.94% | -3.18% | 12.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 190.50 | 11.51 | -12.34 | 7.61 | 6.23 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.33 | 0.83 | 1.27 | 1.88 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.77 | 0.56 | 0.84 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.36 | 11.95 | 9.14 | -31.43 | 7.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30 | 11.87 | 8.78 | -34.60 | 7.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.20 | -0.04 | 0.09 | -0.21 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.77 | 0.56 | 0.84 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | -40.80 | 2.00 | -1.48 | 1.95 | 3.09 |
| שווי חברה | -8.04M | 18.68M | 5.89M | 30.48M | 74.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -40.80 | 2.00 | -1.48 | 1.95 | 3.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.14 | 0.32 | 0.10 | 0.47 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.45 | 2.85 | 1.05 | -11.63 | 5.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | 2.83 | 1.01 | -12.81 | 5.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.65 | 15.04 | 13.66 | 13.97 | 12.63 |
| הון עצמי למניה | 14.65 | 15.04 | 13.66 | 14.59 | 13.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -17.67 | 0.24 | 0.04 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 8.47 | 8.74 | 9.24 | 9.72 | 8.40 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 1.01 | -0.62 | 1.62 | 2.54 |
| נטל מס | 18.67 | 0.76 | 0.96 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 7.98 | 0.97 | -1.40 | -0.22 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-USD