סאמיט סטייט בנק (SSBI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60M | 5.85M | -2.38M | 13.72M | 7.47M |
| רווח נקי | 6.80M | -4.19M | 10.82M | 16.97M | 14.70M |
| פחת והפחתות | 0 | 392.00K | 385.00K | 391.00K | 408.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -409.00K | 16.00K | 614.00K | 460.00K |
| שינוי בהון החוזר | -4.03M | 592.00K | -8.71M | 3.31M | -196.00K |
| יתרת לקוחות | -3.05M | -1.27M | -1.61M | -3.62M | -506.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -979.00K | 1.86M | -7.09M | 6.93M | 310.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.83M | 9.47M | -4.90M | -7.56M | -7.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 78.98M | 36.79M | -20.19M | -117.18M | -74.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -231.00K | -240.00K | -175.00K | -91.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -3.58M | -583.00K | -34.03M | -35.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 16.18M | 998.00K | 2.30M | 30.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 78.98M | 24.42M | -20.36M | -85.28M | -70.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -71.45M | -49.03M | 2.79M | 140.33M | 77.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -41.00M | -7.50M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -1.90M | -3.25M | -3.23M | -2.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -71.45M | -47.13M | 47.04M | 151.06M | 85.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.52M | 51.40M | 57.79M | 77.57M | 40.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.12M | -6.39M | -19.78M | 36.87M | 9.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.40M | 57.79M | 77.57M | 40.70M | 30.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.52M | 51.40M | 57.79M | 77.57M | 40.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.55M | 5.62M | -2.62M | 13.54M | 7.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60M | 5.85M | -2.38M | 13.72M | 7.47M |
| הוצאות הוניות | -47.00K | -231.00K | -240.00K | -175.00K | -91.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD