סורוזן (SRZN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.14 | 9.22 | 5.32 | 5.75 | 8.35 |
| יחס מהיר | 12.14 | 9.22 | 5.32 | 5.75 | 8.35 |
| יחס מזומנים | 11.32 | 8.99 | 4.73 | 5.04 | 2.54 |
| יחס כושר פירעון | -0.99 | -0.84 | -0.89 | -5.05 | -2.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86 | -3.05 | -2.41 | -5.65 | -4.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -224.87M | -194.93M | -30.92M | 32.99M | 67.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.03 | -0.04 | -0.40 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון | -0.03 | -0.04 | -0.66 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.53 | -0.53 | -2.27 | 1.21 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.89 | 2.89 | 1.67 | 2.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 0.34 | 0.42 | 0.79 | 0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.44% | 84.56% | 100.00% | 0.00% | 73.85% |
| שיעור EBIT | -2,885.33% | -6,960.77% | -596.56% | 0.00% | -354.71% |
| שיעור EBITDA | -2,883.84% | -6,945.33% | -583.03% | 0.00% | -339.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -385.28% | -1,210.58% | -239.69% | 0.00% | -354.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,885.33% | -6,960.77% | -596.56% | 0.00% | -288.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,885.33% | -6,960.77% | -596.56% | 0.00% | -288.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,885.33% | -6,960.77% | -596.56% | 0.00% | -288.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 748.88% | 574.99% | 248.89% | 94.02% | 81.20% |
| תשואה על הנכסים | -287.29% | -245.15% | -131.15% | -93.41% | -40.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 187.62% | 128.90% | 297.31% | -113.46% | -47.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -41.61% | -47.40% | -62.06% | -117.59% | -55.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.84% | -46.72% | -59.42% | -110.50% | -54.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -287.29% | -245.15% | -131.15% | -93.41% | -40.26% |
| תשואת רווחים | -98.06% | -143.21% | -151.02% | -226.90% | -178.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.30 | 16.72 | 4.19 | 0 | 6.32 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.74 | 0 | 51.87 | 4.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 0.54 | 1.27 | 0 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.04 | 0.22 | 0 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.06 | 0.32 | 0 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,866.76 | -472.99 | 87.05 | -7.04 | -15.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 158.54 | 21.83 | 87.05 | 0 | 57.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6,025.31 | 494.82 | 0 | 7.04 | 73.47 |
| מחזור תפעולי | 158.54 | 21.83 | 87.05 | 0 | 57.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.98 | -4.04 | -6.01 | -20.00 | -19.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.00 | -4.06 | -6.02 | -20.20 | -19.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.20 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -156.59 | -236.28 | -678.00 | -101.41 | -60.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -156.59 | -236.28 | -678.00 | -101.41 | -60.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.50 | -4.56 | -2.08 | -11.95 | -7.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.02 | -8.70 | -1.65 | 0 | -3.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.11% | -17.97% | -41.94% | -214.88% | -222.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.71 | -0.70 | -0.66 | -0.44 | -0.56 |
| מכפיל מכירות | 18.86 | 48.61 | 3.95 | 0 | 1.62 |
| מכפיל הון | -1.55 | -0.90 | -1.97 | 0.50 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.21 | -5.56 | -2.38 | -0.47 | -0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.74 | -5.59 | -2.39 | -0.47 | -0.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -0.42 | -0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.55 | -0.90 | -1.97 | 0.50 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | -0.37 | -0.36 | -0.26 | 0.33 | -0.03 |
| שווי חברה | 121.42M | 86.40M | 15.99M | -13.69M | 1.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.37 | -0.36 | -0.26 | 0.33 | -0.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.55 | 24.85 | 1.50 | 0 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.47 | -2.84 | -0.91 | 0.34 | -0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.49 | -2.86 | -0.91 | 0.34 | -0.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -18.75 | -25.11 | -7.29 | 18.80 | 32.83 |
| הון עצמי למניה | -18.75 | -25.11 | -7.29 | 18.80 | 32.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.99 | 0.46 | 3.63 | 0 | 5.40 |
| רווח נקי למניה | -28.48 | -32.37 | -21.67 | -21.33 | -15.55 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.00 | 8.45 | 1.98 | 0 | 2.96 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.85 | 4.66 | 1.41 | 0 | 1.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.61 | 1.10 | 0.39 | 0 | 0.36 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 0.12 | 0.28 | 0.94 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD