סורוזן (SRZN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.24M | -17.63M | -40.36M | -44.15M | -48.81M |
| רווח נקי | -242.03M | -63.56M | -43.04M | -36.00M | -54.65M |
| פחת והפחתות | 537.00K | 1.44M | 1.91M | 1.96M | 2.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.84M | 4.11M | 4.37M | 4.52M | 2.32M |
| שינוי בהון החוזר | 3.15M | -836.00K | -3.93M | -8.42M | -221.00K |
| יתרת לקוחות | 2.33M | -502.00K | 0 | -1.98M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 142.00K | -228.00K | -133.00K | -2.04M | 857.00K |
| הון חוזר אחר | 678.00K | -106.00K | -3.80M | -4.40M | -1.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 204.26M | 41.22M | 325.00K | -6.20M | 1.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.00K | -26.00K | 51.72M | 38.31M | -77.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -128.00K | -26.00K | -398.00K | -728.00K | -1.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -28.04M | -29.60M | -91.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 80.17M | 68.64M | 15.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 85.05M | 16.18M | 276.00K | -2.57M | 124.63M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 85.05M | 16.04M | 280.00K | 42.00K | 124.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.00K | -2.61M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 133.00K | 0 | 0 | 410.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.93M | 35.25M | 36.73M | 25.10M | 33.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 54.68M | -1.48M | 11.64M | -8.40M | -1.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.25M | 36.73M | 25.10M | 33.50M | 35.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.93M | 35.25M | 36.73M | 25.10M | 33.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.37M | -17.65M | -40.76M | -44.87M | -50.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.24M | -17.63M | -40.36M | -44.15M | -48.81M |
| הוצאות הוניות | -128.00K | -26.00K | -398.00K | -728.00K | -1.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD