דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של סורוזן (SRZN)

SRZN

סורוזן (NASDAQ:SRZN)

דירוג:
52.3ניטרלי
מחיר יעד:
$25.00(▲7.02% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
13.10.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים גדולים מאוד, שריפת מזומנים מתמשכת והון עצמי שלילי — למרות התאוששות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים. האינדיקטורים הטכניים ניטרליים באופן כללי, בעוד שהתמחור מספק תמיכה מוגבלת בשל רווחים שליליים והיעדר דיבידנד. מנגד, אישור ה-IND של ה-FDA והתקבולים הצפויים מהמימון הנלווה מהווים זרז תאגידי חיובי ומשמעותי.

התקדמות רגולטורית

אישור IND עבור SZN-8141 מאפשר את תחילת הניסויים הקליניים בבצקת מקולרית סוכרתית, ויוצר מסלול ברור לפיתוח קליני שעשוי לייצר זרזי נתונים משמעותיים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סורוזן (SRZN)

שווי שוק
$275.50M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
856.07K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.03
צמיחת הכנסות
-8.79%
צמיחת רווח למניה
-195.46%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
44
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

סורוזן היא חברת ביוטכנולוגיה, העוסקת בגילוי ובפיתוח מועמדים לתרופות, לוויסות סלקטיבי של מסלול ונט לצורך תיקון רקמות. המועמדים המובילים למוצרים שלה הם טיפולים מבוססי נוגדנים, המיועדים למגוון תחומי מחלה, ובהם מחלות של המעי, הכבד, הרשתית, הקרנית, הריאה, הכליה, השבלול, העור, הלבלב ומערכת העצבים המרכזית. החברה מפתחת את SZN-814, המשלב Frizzled 4, וגורם גדילה אנדותליאלי של כלי הדם, לטיפול בבצקת מקולרית סוכרתית, ניוון מקולרי נאווסקולרי הקשור לגיל, ואינדיקציות של רטינופתיה. את SZN-8143, המשלב Frizzled 4, גורם גדילה אנדותליאלי של כלי הדם, ואינטרלוקין 6, לטיפול בבצקת מקולרית סוכרתית, ניוון מקולרי נאווסקולרי הקשור לגיל, ובצקת מקולרית אובאיטית. את SZN-113 לטיפול בדיסטרופיה אנדותליאלית של הקרנית על שם פוקס ובאטרופיה גאוגרפית. ואת SZN-413, נוגדן דו-ספציפי, המכוון ל Fzd4, לטיפול במחלות הקשורות לכלי הדם של הרשתית. לסורוזן יש הסכם שיתוף פעולה ורישוי עם Boehringer Ingelheim International GmbH, למחקר, פיתוח ומסחור של נוגדנים דו-ספציפיים ל Fzd4, וכן הסכם שיתוף פעולה מחקרי עם TCGFB, Inc. לגילוי טיפולים מבוססי נוגדנים, המכוונים לגורם גדילה בטא משנה צורה, לטיפול בפיברוזיס ריאתי. סורוזן נוסדה ב 2015 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסאות סן פרנסיסקו, קליפורניה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

סורוזן מציגה התאוששות בהכנסות בטווח הקרוב ב-12 החודשים האחרונים, אך הדוחות הכספיים בכללותם משקפים חברה שעדיין נמצאת במצב של השקעה ושריפת מזומנים בהיקף כבד: הפסדים גדולים מאוד, תזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי באופן מתמשך, ומאזן שנחלש עם הון עצמי שלילי. אף שהחוב אינו הבעיה המרכזית, השילוב של שריפת מזומנים והון עצמי שלילי מצביע על סיכון מוגבר במימון ובדילול עד לשיפור מהותי ברווחיות ובתזרים המזומנים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025מרץ 2025דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות11.51M3.48M10.66M0.0012.50M0.00
רווח גולמי11.45M2.94M10.66M-27.23M9.23M-3.30M
EBITDA-331.96M-241.49M-62.12M-41.13M-34.05M-52.58M
רווח נקי-332.13M-242.03M-63.56M-43.04M-36.00M-52.51M
מאזן
סך הנכסים115.61M98.73M48.47M46.08M89.44M137.17M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר102.04M89.25M34.57M36.04M75.84M101.85M
סך החוב6.32M6.64M8.47M3.38M5.60M7.79M
סך ההתחייבויות334.27M286.49M69.85M8.15M13.43M27.47M
הון בעלי המניות-218.67M-187.76M-21.38M37.94M76.00M109.70M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-34.98M-30.37M-17.65M-40.76M-44.87M-50.08M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-34.76M-30.24M-17.63M-40.36M-44.15M-48.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-222.00K-128.00K-26.00K51.72M38.31M-77.71M
תזרים מזומנים מפעילות מימון46.58M85.05M16.18M276.00K-2.57M124.63M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
STTKSTTK
56ניטרלי
OVIDOVID
53ניטרלי
SRZNSRZN
52ניטרלי
IRDIRD
45ניטרלי
BMEABMEA
44ניטרלי
SPRBSPRB
43ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Shattuck Labs56ניטרלי$543.97M-10.63-43.57%—-66.63%57.89%
אוביד תרפיוטיקס53ניטרלי$419.89M-4.48-23.64%—-76.20%52.86%
סורוזן52ניטרלי$275.50M-0.57187.62%—-8.79%-195.46%
אופוס ג'נטיקס45ניטרלי$319.47M-3.021,147.63%—-36.09%24.84%
ביומאה פיוז'ן44ניטרלי$62.98M-1.75-171.19%——83.55%
Spruce Biosciences43ניטרלי$113.95M-0.97-123.53%—-100.00%52.43%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
23.449.8472.35%
3.841.8391.04%
2.150.5836.94%
5.423.62201.11%
39.65-116.96-74.68%
0.87-0.72-45.41%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026