סנסוס הלת'קייר (SRTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.71 | 9.72 | 9.64 | 11.76 | 6.92 |
| יחס מהיר | 4.44 | 6.63 | 7.93 | 8.94 | 6.46 |
| יחס מזומנים | 3.51 | 4.68 | 3.75 | 5.50 | 3.32 |
| יחס כושר פירעון | -3.38 | -1.44 | 1.12 | 0.19 | 2.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | 0.11 | -0.14 | -0.51 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -24.81 | 2.02 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.28M | 40.95M | 50.40M | 44.66M | 44.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -43.95 | -27.07 | 0 | 0 | 5,797.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,415.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.60 | 2.38 | -2.27 | -283.10 | -1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.39% | 43.18% | 58.44% | 57.61% | 66.53% |
| שיעור EBIT | -56.45% | -35.02% | 21.58% | -1.57% | 33.30% |
| שיעור EBITDA | -52.86% | -32.74% | 22.61% | 0.32% | 34.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -75.72% | -37.50% | 19.35% | -1.57% | 33.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -72.53% | -35.02% | 21.58% | 2.67% | 62.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -88.45% | -28.09% | 15.90% | 1.99% | 54.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -88.45% | -28.09% | 15.90% | 1.99% | 54.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.95% | 80.21% | 73.68% | 74.39% | 86.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.79% | 93.37% | 111.52% | -170.68% | 188.73% |
| תשואה על הנכסים | -37.53% | -14.55% | 10.69% | 0.90% | 42.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.09% | -16.05% | 11.91% | 0.99% | 50.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.89% | -21.33% | 14.37% | -0.77% | 30.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.63% | -17.02% | 10.55% | -0.57% | 26.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.53% | -14.55% | 10.69% | 0.90% | 42.77% |
| תשואת רווחים | -32.78% | -11.88% | 5.89% | 1.26% | 19.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.42 | 4.55 | 2.12 | 2.29 | 2.57 |
| מחזור זכאים | 3.52 | 4.67 | 3.61 | 3.70 | 2.70 |
| מחזור מלאי | 0.60 | 1.07 | 1.72 | 0.87 | 4.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.69 | 11.32 | 16.22 | 19.71 | 35.94 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.52 | 0.67 | 0.45 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.50 | 0.60 | 0.87 | 0.54 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 536.25 | 342.50 | 283.30 | 479.15 | 92.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.03 | 80.23 | 172.26 | 159.21 | 141.79 |
| ימי מלאי | 605.02 | 340.41 | 212.10 | 418.49 | 85.74 |
| ימי אשראי מספקים | 103.80 | 78.14 | 101.06 | 98.54 | 135.21 |
| מחזור תפעולי | 640.05 | 420.64 | 384.36 | 577.69 | 227.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.41 | 0.03 | -0.05 | -0.13 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.42 | 0.02 | -0.07 | -0.15 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.63 | 1.33 | 1.11 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -41.96 | 2.69 | -3.01 | -9.37 | -8.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.96 | 2.69 | -3.01 | -9.37 | -8.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.82 | 0.78 | -1.38 | -2.74 | -1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.39 | 0.02 | -0.02 | -0.09 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.73% | 0.51% | -0.98% | -6.19% | -1.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.05 | -8.47 | 16.88 | 79.12 | 5.04 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 2.36 | 2.70 | 1.57 | 2.75 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.35 | 2.02 | 0.79 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.76 | 195.73 | -101.97 | -16.16 | -77.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.93 | 123.07 | -135.84 | -17.89 | -86.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | 0.01 | -0.81 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.35 | 2.02 | 0.79 | 2.54 |
| מכפיל שווי חברה | -3.48 | -4.84 | 9.67 | 202.62 | 6.37 |
| שווי חברה | 32.40M | 43.58M | 91.43M | 16.01M | 97.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.50 | -4.84 | 9.67 | 202.62 | 6.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.59 | 2.19 | 0.66 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.66 | 131.26 | -82.59 | -6.74 | -62.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77 | 82.53 | -110.02 | -7.46 | -69.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.24 | 2.95 | 3.42 | 3.00 | 2.91 |
| הון עצמי למניה | 2.24 | 2.95 | 3.42 | 3.00 | 2.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | 0.20 | 0.26 | 0.26 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.06 | 1.68 | 2.56 | 1.50 | 2.70 |
| רווח נקי למניה | -0.94 | -0.47 | 0.41 | 0.03 | 1.47 |
| נטל מס | 1.22 | 0.80 | 0.74 | 0.74 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.00 | 1.00 | -1.71 | 1.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.37 | 0.28 | 0.10 | 0.15 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.52 | 0.29 | 0.21 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.44 | -0.07 | -0.13 | -4.42 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD