סנסוס הלת'קייר (SRTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 528.00K | -831.00K | -2.15M | -1.41M | -286.00K |
| רווח נקי | -7.72M | 6.65M | 485.00K | 24.24M | 4.12M |
| פחת והפחתות | 626.00K | 432.00K | 461.00K | 509.00K | 613.00K |
| מס הכנסה נדחה | -1.88M | -57.00K | -427.00K | -1.71M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 295.00K | 323.00K | 328.00K | 187.00K | 415.00K |
| שינוי בהון החוזר | 8.66M | -8.55M | -3.56M | -12.92M | -6.14M |
| יתרת לקוחות | 13.65M | -9.21M | 6.65M | -5.31M | -8.43M |
| מלאי | -4.64M | 268.00K | -8.58M | -3.19M | 2.74M |
| יתרת ספקים | -1.47M | 2.02M | -2.73M | 799.00K | 962.00K |
| הון חוזר אחר | 1.12M | -1.63M | 1.10M | -5.22M | -1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 547.00K | 378.00K | 568.00K | -11.72M | 705.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -196.00K | -276.00K | -187.00K | 14.84M | 129.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -196.00K | -276.00K | -229.00K | -159.00K | -128.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 15.00M | 257.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 42.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -305.00K | 15.00K | -40.00K | -2.43M | -231.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -51.00K | -216.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 67.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -300.00K | 0 | -27.00K | -3.00M | -15.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00K | -52.00K | -13.00K | 622.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.08M | 22.06M | 23.15M | 25.52M | 14.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.00K | -1.09M | -2.37M | 11.00M | -388.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.06M | 23.15M | 25.52M | 14.52M | 14.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.08M | 22.06M | 23.15M | 25.52M | 14.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 332.00K | -1.11M | -2.37M | -1.57M | -414.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 528.00K | -831.00K | -2.15M | -1.41M | -286.00K |
| הוצאות הוניות | -196.00K | -276.00K | -229.00K | -159.00K | -128.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD