שגריר (SRRPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.84 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.11 | 0.40 | 0.32 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 0.68 | 3.69 | 1.62 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -227.56M | -200.02M | -174.38M | -192.64M | -219.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.31 | 0.28 | 0.34 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.06 | 0.83 | 1.10 | 1.55 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 0.52 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.34 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 3.40 | 2.95 | 3.22 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 1.16 | 2.27 | 0.95 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.65 | 9.31 | 8.85 | 1.59 | 0.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 0.65 | 0.60 | 1.65 | 1.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.23 | 18.34 | 13.77 | 16.85 | 22.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.49 | 2.76 | 2.19 | 3.31 | 6.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.76% | 20.45% | 21.65% | 20.74% | 18.37% |
| שיעור EBIT | 4.95% | 6.34% | 6.49% | 4.41% | 3.88% |
| שיעור EBITDA | 13.88% | 14.65% | 15.59% | 13.96% | 11.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.21% | 7.22% | 7.31% | 5.13% | 0.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.05% | 5.56% | 5.67% | 3.65% | 3.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.84% | 3.80% | 3.81% | 2.57% | 3.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.06% | 4.00% | 4.26% | 2.81% | 3.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.01% | 68.28% | 67.27% | 70.53% | 97.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.86% | 77.09% | 77.49% | 71.19% | 426.68% |
| תשואה על הנכסים | 2.05% | 2.76% | 2.88% | 1.75% | 1.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.30% | 9.38% | 8.48% | 5.64% | 6.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.65% | 9.68% | 8.91% | 5.47% | 0.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.11% | 5.85% | 5.98% | 3.65% | 0.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.72% | 3.73% | 4.21% | 2.72% | 2.69% |
| תשואת רווחים | 9.29% | 8.63% | 10.92% | 12.27% | 8.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 3.04 | 4.00 | 116.84 | 3.23 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 3.76 | 5.64 | 5.71 | 6.56 |
| מחזור מלאי | 7.36 | 8.52 | 10.16 | 10.18 | 7.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.69 | 3.20 | 3.84 | 4.20 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.68 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.80 | -8.37 | -8.69 | -9.98 | -11.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.20 | 65.64 | 62.38 | -24.97 | 104.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.89 | 119.95 | 91.22 | 3.12 | 112.99 |
| ימי מלאי | 49.59 | 42.84 | 35.93 | 35.86 | 46.69 |
| ימי אשראי מספקים | 79.27 | 97.15 | 64.77 | 63.95 | 55.61 |
| מחזור תפעולי | 170.48 | 162.79 | 127.15 | 38.98 | 159.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.88 | 3.01 | 7.20 | 5.42 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.94 | -1.90 | 5.45 | 4.70 | -1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.82 | 4.91 | 1.75 | 0.72 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.63 | 0.76 | 0.87 | -3.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | 0.56 | 4.11 | 7.56 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.72 | 0.61 | 4.11 | 7.56 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.17 | 0.53 | 0.34 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.07 | 0.20 | 0.17 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.53% | -10.21% | 43.28% | 71.23% | -11.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.76 | 11.60 | 9.40 | 8.15 | 11.32 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.44 | 0.35 | 0.21 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.78 | 1.09 | 0.78 | 0.46 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.88 | -9.79 | 2.31 | 1.40 | -8.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74 | 6.16 | 1.75 | 1.22 | 33.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.58 | 0.60 | 0.14 | -1.18 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 1.09 | 0.78 | 0.46 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 5.69 | 5.76 | 4.42 | 4.82 | 9.13 |
| שווי חברה | 359.22M | 369.25M | 252.85M | 221.15M | 306.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.69 | 5.76 | 4.42 | 4.82 | 9.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.84 | 0.69 | 0.67 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.78 | -18.77 | 4.57 | 4.50 | -26.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08 | 11.81 | 3.45 | 3.90 | 102.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.28 | 2.91 | 1.69 | -1.72 | -3.03 |
| הון עצמי למניה | 17.09 | 17.07 | 16.21 | 14.36 | 13.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 43.71 | 42.15 | 36.08 | 31.48 | 29.12 |
| רווח נקי למניה | 1.24 | 1.60 | 1.37 | 0.81 | 0.87 |
| נטל מס | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.71 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.88 | 0.87 | 0.83 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.87 | 1.79 | 4.69 | 6.12 | 0.31 |
הנתונים מוצגים בש"ח