שגריר (SRRPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.28M | 73.20M | 56.63M | 2.98M | 24.46M |
| רווח נקי | 17.49M | 15.61M | 9.25M | 9.56M | -1.91M |
| פחת והפחתות | 36.36M | 33.36M | 31.40M | 31.43M | 21.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 579.00K | 519.00K | 635.00K | 426.00K | 389.00K |
| שינוי בהון החוזר | -27.31M | 19.40M | 14.47M | -23.38M | -1.25M |
| יתרת לקוחות | -65.12M | -182.00K | -10.39M | -7.37M | -16.68M |
| מלאי | -3.69M | -2.66M | 5.14M | -14.88M | 71.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 5.57M | 10.39M | 7.37M | 16.68M |
| הון חוזר אחר | 41.50M | 16.67M | 9.33M | -8.50M | -1.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.16M | 4.31M | 884.00K | -15.07M | 4.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.39M | -18.72M | -2.36M | -13.51M | -179.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.64M | -16.00M | -5.85M | -14.40M | -14.13M |
| רכישות, נטו | 514.00K | -2.68M | -500.00K | -2.56M | -151.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.73M | -40.00K | 3.99M | 3.44M | -13.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.54M | -55.82M | -49.15M | 784.00K | 144.81M |
| פירעון חוב | 38.07M | -36.85M | -32.05M | 6.52M | 131.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 11.76M | 29.36M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.00M | 0 | 0 | 0 | -2.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.53M | -18.97M | -17.11M | -17.49M | -13.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.39M | 11.97M | 13.31M | 8.19M | 17.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.58M | -1.34M | 5.12M | -9.75M | -9.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.97M | 13.31M | 8.19M | 17.94M | 27.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.39M | 11.97M | 13.31M | 8.19M | 17.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.67M | 55.37M | 49.14M | -11.42M | 10.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.28M | 73.20M | 56.63M | 2.98M | 24.46M |
| הוצאות הוניות | -50.95M | -17.83M | -7.49M | -14.40M | -14.13M |
הנתונים מוצגים בש"ח