סרפטה תרפיוטיקס (SRPT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.48M | -205.79M | -500.99M | -325.35M | -443.17M |
| רווח נקי | -713.41M | 235.24M | -535.98M | -703.49M | -418.78M |
| פחת והפחתות | 44.52M | 37.72M | 44.40M | 41.86M | 38.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 123.40M | 184.30M | 182.51M | 233.02M | 113.94M |
| שינוי בהון החוזר | 78.04M | -716.61M | -481.09M | -39.47M | -98.17M |
| יתרת לקוחות | 203.76M | -201.66M | -185.70M | -61.64M | -51.65M |
| מלאי | -301.09M | -395.17M | -147.71M | -50.78M | -83.77M |
| יתרת ספקים | 104.27M | 110.65M | -50.14M | 147.57M | 23.30M |
| הון חוזר אחר | 71.11M | -230.42M | -97.54M | -74.62M | 13.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 261.98M | 53.56M | 289.16M | 142.73M | -94.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 69.64M | 755.56M | -165.80M | -1.05B | 495.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.97M | -136.96M | -76.11M | -30.82M | -38.49M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -44.66M | -1.10B | -2.05B | -1.94B | -29.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 469.97M | 2.00B | 1.87B | 923.22M | 466.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -253.70M | -10.00M | 90.76M | -1.43M | 97.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -168.34M | 124.81M | 125.00M | 232.51M | 561.57M |
| פירעון חוב | -162.59M | -68.00K | 0 | 304.17M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 36.32M | 0 | 0 | 0 | 548.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.01M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.06M | 124.87M | 125.00M | -71.66M | 13.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 814.41M | 1.12B | 444.01M | 985.80M | 2.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -304.18M | 674.58M | -541.79M | -1.14B | 613.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12B | 444.01M | 985.80M | 2.13B | 1.51B |
| מזומנים בסוף התקופה | 814.41M | 1.12B | 444.01M | 985.80M | 2.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | -307.45M | -352.74M | -588.34M | -357.60M | -481.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -205.48M | -205.79M | -500.99M | -325.35M | -443.17M |
| הוצאות הוניות | -101.97M | -146.96M | -87.35M | -32.25M | -38.49M |
הנתונים מוצגים ב-USD