SigmaRoc (SROCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 171.12M | 117.02M | 52.12M | 87.73M | 29.54M |
| רווח נקי | 79.86M | 28.64M | 16.72M | 33.58M | -6.97M |
| פחת והפחתות | 86.08M | 72.06M | 39.43M | 37.12M | 19.12M |
| מס הכנסה נדחה | -8.01M | 0 | 0 | 2.18M | 2.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.93M | 4.00M | 4.45M | 2.32M |
| שינוי בהון החוזר | -9.49M | -23.90M | -6.20M | 7.03M | 6.76M |
| יתרת לקוחות | 5.94M | -25.83M | -8.61M | -6.81M | -1.18M |
| מלאי | -795.00K | -10.28M | -13.16M | -17.32M | 130.00K |
| יתרת ספקים | 7.69M | 3.66M | 14.64M | 31.18M | 9.14M |
| הון חוזר אחר | -22.33M | 8.54M | 934.00K | -19.00K | -1.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.68M | 33.30M | -1.83M | -5.77M | 6.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.39M | -584.63M | -64.56M | -85.53M | -375.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.71M | -71.56M | -43.05M | -52.72M | -22.62M |
| רכישות, נטו | 7.06M | -518.23M | -22.46M | -43.32M | -350.94M |
| רכישת השקעות | -1.72M | 0 | -661.00K | 0 | -4.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.00K | 5.16M | 1.61M | 10.51M | 2.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.86M | 547.89M | 957.00K | 2.88M | 388.54M |
| פירעון חוב | -46.62M | 421.15M | -26.99M | 5.79M | 143.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 200.00M | 30.00M | 129.00K | 263.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.05M | -1.28M | -3.04M | -601.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -5.24M | -70.21M | -782.00K | 0 | -8.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 166.67M | 131.36M | 55.87M | 68.62M | 69.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.45M | -4.80M | -1.27M | 2.75M | -458.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 35.32M | 75.48M | -12.75M | -1.29M | 42.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 131.36M | 55.87M | 68.62M | 69.92M | 27.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 166.67M | 131.36M | 55.87M | 68.62M | 69.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.71M | 42.01M | 9.08M | 35.01M | 6.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 171.12M | 117.02M | 52.12M | 78.60M | 29.54M |
| הוצאות הוניות | -95.41M | -75.02M | -43.05M | -52.72M | -22.62M |
הנתונים מוצגים ב-GBP