סורנטו תרפיוטיקס (SRNE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.29 | 1.24 | 0.89 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.26 | 1.18 | 0.87 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.59 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -1.13 | -1.13 | -0.67 | -0.72 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | -0.90 | -2.02 | -1.65 | -1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -18.04 | -18.04 | -8.81 | -6.87 | -4.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -398.14M | -398.14M | -443.70M | -308.86M | -457.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | -7.23 | -7.23 | 3.02 | 1.03 | 3.74 |
| יחס חוב להון | 1.16 | 1.16 | 0.75 | 0.51 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 36.44 | 36.44 | 0.58 | 0.36 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | -25.41 | -25.41 | 8.82 | 3.24 | 7.10 |
| יחס כיסוי חוב | -21.62 | -21.62 | -9.54 | -6.31 | -4.07 |
| יחס כיסוי ריבית | -58.82 | -58.82 | -36.00 | -9.99 | -5.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 321.22 | 9.53 | 10.40 | 7.36 | 50.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.34 | 0.84 | 0.82 | 2.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.21 | -0.46 | -0.41 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.77% | 46.77% | 75.37% | 75.14% | 61.07% |
| שיעור EBIT | -880.30% | -880.30% | -854.95% | -726.31% | -1,032.48% |
| שיעור EBITDA | -859.22% | -859.22% | -824.11% | -689.47% | -981.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -802.55% | -802.55% | -695.68% | -503.99% | -620.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -893.95% | -893.95% | -874.28% | -791.34% | -1,143.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -911.60% | -911.60% | -810.93% | -746.41% | -1,142.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -890.10% | -890.10% | -810.93% | -786.30% | -1,142.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.98% | 101.98% | 92.75% | 94.32% | 99.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.39% | 111.39% | 125.67% | 157.01% | 184.23% |
| תשואה על הנכסים | -121.15% | -121.15% | -61.74% | -55.70% | -64.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,904.94% | 3,078.97% | -544.79% | -180.72% | -456.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -348.00% | -348.00% | -66.27% | -45.87% | -44.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -286.80% | -286.80% | -57.00% | -42.95% | -40.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -224.06% | -224.06% | -120.65% | -71.30% | -78.75% |
| תשואת רווחים | -683,070.01% | -15,419.19% | -3,129.88% | -1,902.79% | -7,561.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.57 | 2.57 | 2.83 | 2.58 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 0.70 | 0.70 | 0.48 | 0.40 | 0.44 |
| מחזור מלאי | 3.35 | 3.35 | 1.61 | 5.43 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.54 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.63 | -0.63 | 4.54 | -1.38 | 0.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -267.47 | -267.47 | -411.70 | -698.44 | -555.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.13 | 142.13 | 129.12 | 141.54 | 168.53 |
| ימי מלאי | 108.85 | 108.85 | 227.05 | 67.23 | 100.28 |
| ימי אשראי מספקים | 518.44 | 518.44 | 767.87 | 907.21 | 824.14 |
| מחזור תפעולי | 250.98 | 250.98 | 356.17 | 208.78 | 268.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.70 | -0.70 | -0.96 | -0.69 | -1.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.73 | -0.73 | -0.99 | -0.86 | -1.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.24 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -21.52 | -21.52 | -31.77 | -4.25 | -15.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -21.52 | -21.52 | -31.77 | -4.25 | -15.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18 | -2.18 | -1.19 | -0.94 | -0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.68 | -4.68 | -5.33 | -3.99 | -5.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -278,909.08% | -8,277.34% | -2,120.76% | -1,256.68% | -3,883.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.01 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.06 | 0.26 | 0.39 | 0.15 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.20 | 0.17 | 0.09 | 0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.08 | -0.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.10 | -0.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.20 | 0.17 | 0.09 | 0.06 |
| מכפיל שווי חברה | -0.21 | -0.21 | -0.49 | -0.47 | -0.90 |
| שווי חברה | 110.98M | 114.59M | 214.62M | 128.61M | 276.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.21 | -0.21 | -0.49 | -0.47 | -0.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 1.82 | 4.06 | 3.22 | 8.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.36 | -0.37 | -0.74 | -0.65 | -1.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.39 | -0.76 | -0.81 | -1.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.57 | -0.57 | -0.89 | 0.10 | -0.49 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.27 | 0.72 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -1.37 | -1.37 | -1.46 | -1.30 | -2.56 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 3.52 | 3.52 | 3.91 | 2.78 | 3.40 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 1.19 | 1.19 | 1.70 | 0.79 | 0.40 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.51 | 0.66 | 0.51 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD