סורנטו תרפיוטיקס (SRNE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -293.86M | -281.82M | -159.54M | -173.00M | -111.77M |
| רווח נקי | -577.76M | -429.14M | -314.41M | -363.01M | -203.54M |
| פחת והפחתות | 13.25M | 12.46M | 11.01M | 10.99M | 9.05M |
| מס הכנסה נדחה | -1.84M | -35.93M | -2.13M | -373.00K | -6.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 74.85M | 90.19M | 31.42M | 12.65M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 69.55M | -2.79M | 3.80M | 7.25M | 6.00M |
| יתרת לקוחות | -5.68M | -2.96M | -1.05M | -10.62M | -1.62M |
| מלאי | -9.51M | 8.62M | 10.20M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.87M | -3.88M | -3.68M | 10.22M | 3.58M |
| הון חוזר אחר | 74.87M | -4.57M | -1.68M | 0 | 4.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.09M | 83.39M | 110.77M | 159.50M | 98.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.52M | 79.85M | -39.92M | -38.17M | -21.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.66M | -8.87M | -37.58M | -11.44M | -21.20M |
| רכישות, נטו | -14.86M | -754.00K | -2.34M | -9.69M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -35.30M | 0 | -9.69M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 124.77M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -7.35M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 311.72M | 181.33M | 174.24M | 78.89M | 326.00M |
| פירעון חוב | -92.24M | -35.91M | -186.98M | 22.34M | 242.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 402.33M | 201.83M | 317.87M | 47.70M | 83.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -55.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.62M | 15.42M | 98.35M | 8.85M | 211.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.63M | 36.67M | 56.46M | 80.77M | 168.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.37M | 843.00K | 915.00K | -277.00K | -135.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.03M | -19.80M | -24.31M | -132.56M | 147.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.67M | 56.46M | 80.77M | 213.33M | 20.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.63M | 36.67M | 56.46M | 80.77M | 168.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | -307.51M | -290.69M | -197.12M | -184.44M | -132.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -293.86M | -281.82M | -159.54M | -173.00M | -111.77M |
| הוצאות הוניות | -13.66M | -8.87M | -37.58M | -11.44M | -21.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD