סורוגה בנק (SRGBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -208.48B | 7.41B | 0 | 24.49B | 142.16B |
| רווח נקי | 24.72B | 34.73B | 19.48B | 12.04B | 9.06B |
| פחת והפחתות | 6.08B | 3.93B | 5.32B | 5.56B | 5.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -238.37B | -250.00M | -18.51B | -13.70B | 125.82B |
| יתרת לקוחות | -974.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -237.40B | -250.00M | -18.51B | -13.70B | 125.82B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -910.00M | -31.00B | 5.36B | 20.59B | 1.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -56.45B | -286.05B | 45.14B | 142.31B | -210.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.14B | -3.00B | -995.00M | -2.32B | -5.16B |
| רכישות, נטו | 0 | 373.00M | 0 | -144.44B | -1.46B |
| רכישת השקעות | -98.87B | -435.72B | -70.52B | -53.29B | -211.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.56B | 357.85B | 117.69B | 197.73B | 5.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00B | -205.55B | -1.04B | 144.63B | 1.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.92B | 24.68B | -137.68B | -1.13B | -18.83B |
| פירעון חוב | -40.00B | 0 | -24.71B | -20.05B | -59.74B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 17.12B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.51B | -17.62B | -22.15B | 0 | -17.67B |
| דיבידנדים ששולמו | -5.41B | -6.50B | -3.23B | -1.13B | -1.16B |
| פעילויות מימון אחרות | 40.00B | 48.80B | -104.72B | 20.05B | 59.74B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 684.46B | 0 | 965.31B | 1.02T | 855.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 290.58B | 253.96B | 62.36B | 6.00M | 6.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -280.85B | 0 | -56.19B | 165.68B | -87.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 965.31B | 0 | 1.02T | 855.82B | 943.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 684.46B | 0 | 965.31B | 1.02T | 855.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | -210.53B | 6.06B | 0 | 22.17B | 137.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -208.48B | 7.41B | 11.65B | 24.49B | 142.16B |
| הוצאות הוניות | -2.05B | -1.36B | 0 | -2.32B | -5.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY