סורוגה בנק (SRGBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.63 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.63 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.63 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | 0 | -0.06 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6,515.06 | -6,515.06 | 0 | -2,737.50 | 720.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.47T | -2.47T | -2.79T | -2.28T | -2.32T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.71 | 11.71 | 10.96 | 12.07 | 13.43 |
| יחס כיסוי חוב | 10.17 | 10.17 | 5.02 | 17.41 | 11.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.69 | 9.69 | 4.58 | 16.87 | 8.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.06 | 14.06 | 44.02 | 6.06 | 7.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.51 | -22.51 | -11.07 | -39.60 | -59.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.58% | 99.58% | 101.87% | 98.16% | 97.58% |
| שיעור EBIT | 33.41% | 33.41% | 41.35% | 30.97% | 21.05% |
| שיעור EBITDA | 41.63% | 41.63% | 45.96% | 39.43% | 30.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.41% | 33.41% | 41.35% | 30.97% | 21.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.41% | 33.41% | 41.35% | 30.97% | 21.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.27% | 27.27% | 40.70% | 24.44% | 18.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.28% | 27.28% | 40.70% | 24.45% | 18.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.63% | 81.63% | 98.43% | 78.93% | 87.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.58% | 0.58% | 0.98% | 0.43% | 0.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.82% | 6.82% | 10.74% | 5.21% | 3.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.88% | 7.88% | 1.00% | 0.97% | 0.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.43% | 6.43% | 0.98% | 0.75% | -2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.58% | 0.58% | 0.98% | 0.43% | 0.29% |
| תשואת רווחים | 8.17% | 8.17% | 9.97% | 8.73% | 12.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.56 | 2.56 | 2.98 | 1.97 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.12 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,135.07 | -1,135.07 | 42.38 | -456.69 | 130.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,146.21 | -1,146.21 | 34.62 | -467.71 | 117.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.13 | 11.13 | 7.76 | 11.02 | 12.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.82 | 1.02 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -27.97 | -27.97 | 0.94 | -17.01 | 7.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -101.95 | -101.95 | 5.46 | -41.44 | 10.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6,515.06 | -6,515.06 | 0 | -1,163.44 | 212.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.82 | -2.82 | 0.09 | -1.48 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -85.28% | -85.28% | 1.74% | -54.13% | 25.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.58 | 12.58 | 10.03 | 11.45 | 8.26 |
| מכפיל מכירות | 3.34 | 3.34 | 4.08 | 2.80 | 1.53 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.83 | 1.08 | 0.60 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.17 | -1.17 | 57.50 | -1.85 | 3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -1.18 | 46.98 | -1.89 | 3.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.30 | 0.12 | 0.33 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.83 | 1.08 | 0.60 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | -14.50 | -14.50 | -2.19 | -32.50 | -54.36 |
| שווי חברה | -446.47B | -446.47B | -85.86B | -806.04B | -956.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.50 | -14.50 | -2.19 | -32.50 | -54.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | -6.03 | -6.03 | -1.01 | -12.81 | -16.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.12 | 2.12 | -14.18 | 8.46 | -43.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14 | 2.14 | -11.58 | 8.66 | -39.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,558.66 | 1,558.66 | 1,800.72 | 1,382.50 | 1,354.03 |
| הון עצמי למניה | 1,609.96 | 1,609.96 | 1,848.63 | 1,447.52 | 1,438.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.21 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 402.80 | 402.80 | 487.80 | 308.63 | 303.62 |
| רווח נקי למניה | 109.85 | 109.85 | 198.55 | 75.44 | 56.15 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.98 | 0.79 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.60 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -8.43 | -8.43 | 0.21 | -4.78 | 2.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY