דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של סמפרה אנרג'י (SRE)

SRE

סמפרה אנרג'י (NYSE:SRE)

דירוג:
60ניטרלי
מחיר יעד:
$84.00(▼1.50% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
08.10.2026

הציון נתמך ברווחיות יציבה, אך מושפע לרעה מתזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך ומצורכי מימון הנובעים מהמינוף. שיחת ועידה חיובית לגבי התוצאות, שכללה אישור מחדש של התחזית, הזדמנויות משמעותיות להשקעות הון בפעילויות מפוקחות, וצפי להוצאת חוב מהאיחוד, תומכת בתחזית. עם זאת, התמונה הטכנית נותרת חלשה, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים, והתמחור נראה מתון בלבד בהתחשב ב-P/E, למרות תשואת דיבידנד תומכת.

בהירות רגולטורית בטקסס

החלטות חיוביות מצד הרגולטורים בטקסס וכיוון חקיקתי ברור יותר עשויים להביא להערכה מחדש של סמפרה אנרג'י, באמצעות הפחתת אי-הוודאות סביב פרויקטי תמסורת מרכזיים ושיפור התשואות הצפויות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סמפרה אנרג'י (SRE)

שווי שוק
$54.54B
תשואת דיבידנד
2.8%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
3.25M
מכפיל רווח (P/E)
24.0
בטא (שנתי)
0.44
צמיחת הכנסות
0.88%
צמיחת רווח למניה
-16.61%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
15,938
מגזר
שירותים ציבוריים
עוצמת המגזר
65
תעשייה
Diversified Utilities

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

סמפרה היא חברת החזקות בתחום האנרגיה, שנוסדה בשנת 1998 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסן דייגו, קליפורניה, והיא פועלת הן בשוק המקומי והן בשווקים בינלאומיים החברה אימצה את שמה הנוכחי ביולי 2021, ולאחר מכן הייתה ידועה בעבר בשם סמפרה אנרג'י באמצעות חטיבת סן דייגו גז ואלקטריק קומפני, סמפרה מספקת חשמל לכ 3 6 מיליון אנשים וגז טבעי לכ 3 3 מיליון אנשים, ברחבי אזור שירות של 4 100 מייל רבוע חטיבת סאותרן קליפורניה גז קומפני מנהלת רשת גז טבעי נרחבת, הכוללת תשתיות חלוקה, הולכה ואחסון, המספקת גז לכ 22 מיליון אנשים, בתוך שטח של 24 000 מייל רבוע בנוסף, חטיבת טקסס יוטיליטיז של סמפרה מתמחה בהולכה ובחלוקה מוסדרות של חשמל, ומשרתת 3 8 מיליון לקוחות פרטיים ומסחריים חטיבה זו מפקחת על 140 000 מייל של קווי הולכה וחלוקה, לרבות 18 249 מייל מעגלי של קווי הולכה ו 1 174 תחנות משנה להולכה ולחלוקה היא כוללת גם חיבורים ל 130 מתקני ייצור חשמל של צדדים שלישיים, בעלי קיבולת משולבת של 45 403 מגה ואט

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

סמפרה אנרג'י מציגה רווחיות חזקה ובדרך כלל יציבה עבור חברת שירותים ציבוריים מגוונת, עם שיעורי רווחיות בריאים ורווחים חיוביים לאורך המחזור. מנגד, מדובר בפעילות עתירת הון: דוחות תזרים המזומנים מציגים תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך, דבר המרמז על צורכי מימון שוטפים. המאזן נראה בר-שירות, אך ממונף, ולכן נותר פחות מרחב תמרון אם שוקי ההון יהפכו להדוקים יותר. בסך הכול, מדובר בעסק רווחי עם יציבות אופיינית לחברת שירותים ציבוריים, אך הלחץ על תזרים המזומנים והתלות בחוב הם נקודות המעקב המרכזיות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות13.60B13.71B12.96B15.80B15.55B13.06B
רווח גולמי5.67B4.00B3.52B3.75B4.16B3.64B
EBITDA6.52B6.87B5.85B6.12B4.42B3.26B
רווח נקי2.28B1.84B2.86B3.08B2.14B1.32B
מאזן
סך הנכסים115.28B110.88B96.16B87.18B78.57B72.05B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר154.00M2.00M1.57B236.00M370.00M559.00M
סך החוב36.66B36.29B35.85B31.08B28.92B24.65B
סך ההתחייבויות71.98B68.88B58.37B53.53B49.32B44.63B
הון בעלי המניות32.71B31.61B31.24B28.70B27.14B26.00B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-5.24B-6.05B-3.31B-2.18B-4.22B-1.17B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.42B4.57B4.91B6.22B1.14B3.84B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-16.09B-12.21B-9.12B-8.72B-5.04B-5.51B
תזרים מזומנים מפעילות מימון13.19B9.60B5.42B2.42B3.78B1.26B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (66)
AEPAEP
64ניטרלי
DUKDUK
63ניטרלי
SOSO
62ניטרלי
SRESRE
60ניטרלי
PCGPCG
59ניטרלי
DD
58ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אמריקן אלקטריק פאוור64ניטרלי$69.21B21.8510.01%2.79%8.63%-14.89%
דיוק אנרג'י63ניטרלי$94.71B18.249.88%3.26%6.33%8.98%
סאות׳רן62ניטרלי$104.89B21.8712.61%3.06%6.40%6.90%
סמפרה אנרג'י60ניטרלי$54.54B24.047.14%2.80%0.88%-16.61%
פאסיפיק גז 59ניטרלי$28.83B9.499.62%0.98%5.66%28.27%
דומיניון אנרג'י58ניטרלי$55.90B21.998.89%3.76%21.98%-0.39%
*מגזר66ניטרלי$17.65B18.105.60%3.62%6.62%11.55%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
83.41-5.06-5.72%
127.1413.1511.53%
63.565.429.33%
121.47-1.61-1.31%
13.09-3.20-19.62%
91.18-4.10-4.31%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026