1st Source (SRCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.31 | 12.62 | 0.14 | 0.23 | 0.31 |
| יחס מהיר | 16.31 | 12.62 | 0.14 | 0.23 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.55 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 1.77 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.94 | 0.78 | 0.60 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.42B | -6.15B | -6.73B | -5.96B | -5.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.27 | 0.29 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.21 | 0.23 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.08 | 7.10 | 8.04 | 8.82 | 9.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.42 | 0.34 | 0.31 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.10 | 1.23 | 0.93 | 1.17 | 5.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.30 | 20.78 | 20.75 | 21.76 | 13.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.17 | 1.25 | 1.35 | 1.81 | 1.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.58% | 70.32% | 65.69% | 71.60% | 88.68% |
| שיעור EBIT | 28.26% | 34.18% | 29.99% | 31.86% | 40.72% |
| שיעור EBITDA | 29.61% | 36.06% | 32.16% | 34.90% | 45.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.26% | 34.18% | 29.99% | 31.86% | 40.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.16% | 34.06% | 29.99% | 31.86% | 40.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.25% | 26.38% | 23.25% | 24.61% | 31.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.25% | 26.38% | 23.25% | 24.62% | 31.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.24% | 77.44% | 77.53% | 77.27% | 76.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.57% | 99.65% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.91% | 1.75% | 1.48% | 1.43% | 1.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.75% | 12.41% | 11.94% | 12.62% | 13.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.80% | 2.30% | 11.78% | 11.74% | 15.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.49% | 8.60% | 7.79% | 7.40% | 9.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.92% | 1.76% | 1.50% | 1.45% | 1.46% |
| תשואת רווחים | 8.49% | 10.38% | 9.27% | 9.24% | 9.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.12 | 9.19 | 8.78 | 7.63 | 5.04 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | -0.24 | -0.09 | -0.09 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.30 | 9.15 | 7.92 | 7.63 | 7.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.33 | 8.73 | 7.41 | 7.39 | 7.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.41 | 0.50 | 0.24 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 4.60 | 4.06 | 4.81 | 5.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 89.83 | 22.13 | 15.69 | 31.43 | 73.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.65 | 0.60 | 0.47 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.67% | 13.98% | 12.69% | 13.45% | 13.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.94 | 9.67 | 10.89 | 10.83 | 10.88 |
| מכפיל מכירות | 3.56 | 2.54 | 2.51 | 2.67 | 3.40 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.20 | 1.29 | 1.37 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.46 | 7.15 | 7.88 | 7.43 | 7.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.88 | 6.83 | 7.37 | 7.20 | 7.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.56 | 0.47 | 1.66 | 2.76 | 3.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.20 | 1.29 | 1.37 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 12.20 | 8.30 | 9.15 | 9.44 | 8.69 |
| שווי חברה | 2.13B | 1.80B | 1.68B | 1.67B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.20 | 8.30 | 9.15 | 9.44 | 8.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.61 | 2.99 | 2.94 | 3.30 | 3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.98 | 8.43 | 9.25 | 9.19 | 8.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.40 | 8.05 | 8.65 | 8.90 | 8.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 56.08 | 50.60 | 44.81 | 39.99 | 34.02 |
| הון עצמי למניה | 54.79 | 52.27 | 45.36 | 40.20 | 35.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 24.46 | 24.60 | 23.28 | 20.62 | 15.60 |
| רווח נקי למניה | 7.40 | 6.49 | 5.41 | 5.08 | 4.88 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 1.41 | 1.46 | 1.50 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-USD