1st Source (SRCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 223.12M | 194.07M | 187.94M | 175.53M | 166.76M |
| רווח נקי | 158.26M | 132.62M | 124.93M | 120.53M | 118.56M |
| פחת והפחתות | 11.27M | 12.36M | 15.46M | 19.09M | 24.00M |
| מס הכנסה נדחה | -5.40M | 2.43M | -9.46M | -9.46M | 15.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.20M | 5.66M | 4.89M | 3.59M | 4.21M |
| שינוי בהון החוזר | 38.42M | 23.88M | 39.99M | 19.45M | 3.14M |
| יתרת לקוחות | -2.75M | -2.56M | -5.49M | -6.99M | 2.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -11.76M | 6.97M | 23.52M | 4.12M | -2.11M |
| הון חוזר אחר | 52.93M | 19.46M | 21.95M | 22.32M | 2.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.38M | 16.91M | 12.12M | 22.33M | 1.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.22M | -276.61M | -358.29M | -784.87M | -598.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.08M | -12.37M | -5.98M | -2.38M | -2.89M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -560.10M | -324.73M | -47.49M | -327.50M | -1.15B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 638.51M | 432.03M | 247.66M | 232.12M | 435.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -222.55M | -371.53M | -552.47M | -687.11M | 114.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.87M | 77.91M | 177.22M | 206.95M | 713.94M |
| פירעון חוב | -12.92M | -75.79M | 93.38M | -10.03M | 35.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 133.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.87M | -178.00K | -12.47M | -6.84M | -33.14M |
| דיבידנדים ששולמו | -38.43M | -35.40M | -33.07M | -32.10M | -31.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.78M | 189.28M | 129.38M | 255.92M | 742.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.86M | 124.83M | 129.67M | 122.80M | 525.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.97M | -4.84M | 6.87M | -402.39M | 282.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.83M | 129.67M | 122.80M | 525.19M | 243.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.86M | 124.83M | 129.67M | 122.80M | 525.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 213.04M | 181.49M | 181.96M | 173.15M | 163.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 223.12M | 193.85M | 187.94M | 175.53M | 166.76M |
| הוצאות הוניות | -10.08M | -12.37M | -5.98M | -2.38M | -2.89M |
הנתונים מוצגים ב-USD