דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Stadler Rail AG (SRAIF) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-346.97M286.40M905.28M441.35M503.96M
רווח נקי88.02M54.97M138.56M72.90M133.66M
פחת והפחתות117.88M117.21M111.88M103.85M99.40M
מס הכנסה נדחה000-343.59M-301.82M
תגמול מבוסס מניות0002.00M2.00M
שינוי בהון החוזר-547.29M139.13M659.09M226.28M264.39M
יתרת לקוחות-36.93M-459.53M139.19M-163.55M-9.90M
מלאי-416.96M-25.43M-72.28M-306.00K-12.20M
יתרת ספקים76.73M69.85M-71.80M29.98M-78.94M
הון חוזר אחר-170.13M624.09M663.97M360.16M365.43M
פריטים אחרים שאינם במזומן-5.58M-24.91M-4.25M379.91M306.34M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-277.82M-225.80M-152.37M-207.00M-154.33M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-282.47M-169.37M-244.28M-184.48M-177.13M
רכישות, נטו576.00K2.00M43.72M-25.34M-6.78M
רכישת השקעות-3.19M-1.96M-1.39M-1.17M-2.91M
מכירת השקעות / פירעון השקעות795.00K4.29M45.19M1.54M32.49M
פעילויות השקעה אחרות6.46M-58.75M4.39M2.45M-60.61M
תזרים מזומנים מפעילות מימון44.28M99.16M-447.43M-526.98M-110.29M
פירעון חוב67.89M200.56M-354.05M-434.56M-21.97M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.41M-2.79M-2.53M-1.52M-2.42M
דיבידנדים ששולמו-19.98M-89.93M-89.95M-89.95M-84.98M
פעילויות מימון אחרות-1.22M-8.68M-900.00K-942.00K-925.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה664.19M1.26B1.09B831.68M1.15B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-16.15M14.05M-50.12M-24.42M-19.51M
שינוי נטו במזומנים-596.66M173.81M255.36M-317.04M219.83M
מזומנים בתחילת התקופה1.26B1.09B831.68M1.15B928.90M
מזומנים בסוף התקופה664.19M1.26B1.09B831.68M1.15B
תזרים מזומנים חופשי-559.58M46.09M661.01M256.87M326.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-346.97M286.40M905.28M441.35M503.96M
הוצאות הוניות-212.61M-240.31M-244.28M-184.48M-177.13M

הנתונים מוצגים ב-CHF

Stadler Rail AG - תזרים מזומנים