דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Sportradar Group Class A (SRAD)

SRAD

Sportradar Group Class A (NASDAQ:SRAD)

דירוג:
69ניטרלי
מחיר יעד:
$12.50(▼2.69% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
23.09.2026

הציון נתמך בעיקר ביסודות פיננסיים חזקים, ובהם מינוף נמוך ויצירת מזומנים יציבה, וכן בתחזית רווחים חיובית בדרך כלל לצד המשך רכישות עצמיות של מניות. מנגד, הדירוג מוגבל בשל תמחור יקר, עם P/E גבוה מאוד, ורקע טכני חלש יותר, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים ארוכי הטווח ועם MACD שלילי, מה שמגדיל את הסיכון בטווח הקרוב למרות שיפור במומנטום התפעולי.

שותפויות בתחום שוקי החיזוי

הסכמים אסטרטגיים בתחום שוקי החיזוי מציבים את Sportradar Group Class A בעמדה להפיק הכנסות מפעילות הימורים בערוצי הפצה חדשים ולגבות עמלות מהיקפי הימורים צומחים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Sportradar Group Class A (SRAD)

שווי שוק
$3.75B
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.89M
מכפיל רווח (P/E)
209.2
בטא (שנתי)
0.92
צמיחת הכנסות
24.68%
צמיחת רווח למניה
-83.75%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
4,882
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Software - Application

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ספורטרדאר גרופ קלאס A היא חברה גלובלית, הפועלת באמצעות החברות הבנות שלה, המתמחה באספקת שירותי נתוני ספורט מתקדמים, בעיקר לתעשיות הימורי הספורט והמדיה. לחברה נוכחות משמעותית בבריטניה, בארצות הברית, במלטה, בשווייץ ובאזורים בינלאומיים נוספים. היא משרתת סוכנויות הימורים באמצעות המותג Betradar, ומספקת שירותים למגזר המדיה הבינלאומי באמצעות Sportradar Media Services. היצע החברה כולל אספקת תוכנה חיונית, נתונים בעלי ערך ותוכן מעורב ללקוחות מגוונים, ובהם ליגות ספורט, מפעילי הימורים וארגוני מדיה. בנוסף, ספורטרדאר גרופ קלאס A מציעה מגוון פתרונות, כגון מוצרי בידור ספורט, פתרונות גיימינג ויכולות סטרימינג חי, המיועדים לפלטפורמות הימורי ספורט מקוונות, ניידות וקמעונאיות מסורתיות. חבילת התוכנה המתקדמת שלה נועדה לכסות את כל מחזור החיים של הימורי הספורט, החל מיצירת תנועה וטכנולוגיית פרסום, ועד לאיסוף, עיבוד והפקה של נתונים ויחסים. היא כוללת גם כלי הדמיה, מערכות מקיפות לניהול סיכונים ושירותי פלטפורמה חזקים. ספורטרדאר גרופ קלאס A נוסדה בשנת 2001 ומשרדיה הראשיים נמצאים בזנקט גאלן, שווייץ.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

SRAD מציגה פרופיל פיננסי חזק באופן כללי: התרחבות איתנה של ההכנסות לאורך כמה שנים, שיפור ביצירת המזומנים הנובע מהתרחבות בקנה המידה, ומאזן עם מינוף נמוך. הנקודות המרכזיות למעקב הן איכות הרווחיות ויציבותה, במיוחד השחיקה החדה בשיעור הרווח הגולמי והצמיחה המתונה יותר לאחרונה ב-12 החודשים האחרונים, אשר עלולות להפעיל לחץ על עמידות הרווחים אם תמהיל הפעילות או מבנה העלויות לא יתייצבו.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.39B1.24B1.11B877.62M730.19M561.20M
רווח גולמי396.27M261.55M628.55M540.03M431.72M453.57M
EBITDA519.43M534.31M384.75M285.01M242.64M185.52M
רווח נקי20.44M96.36M34.15M34.66M10.89M12.57M
מאזן
סך הנכסים2.56B2.87B2.29B2.25B1.39B1.77B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר251.11M365.14M348.36M277.17M243.76M742.77M
סך החוב61.03M62.83M46.72M50.15M22.85M435.35M
סך ההתחייבויות1.78B1.89B1.36B1.37B631.63M1.04B
הון בעלי המניות782.30M977.92M925.15M867.79M751.59M738.82M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי294.24M174.74M125.36M58.37M5.52M1.47M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת430.28M403.02M353.01M258.65M168.08M132.22M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-236.50M-231.95M-254.88M-202.09M-246.57M-333.77M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-258.33M-127.77M-36.75M-17.63M-459.85M539.77M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
DVDV
78תשואת יתר
PUBMPUBM
72תשואת יתר
DSPDSP
72תשואת יתר
SRADSRAD
69ניטרלי
TPTP
60ניטרלי
SCORSCOR
48ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
דאבלווריפיי הולדינגס78תשואת יתר$2.12B33.075.82%—7.16%51.45%
פאבמטיק72תשואת יתר$723.79M-52.97-5.41%—-1.04%-710.67%
ויאנט טכנולוג'י72תשואת יתר$853.18M30.2311.42%—21.99%271.66%
Sportradar Group Class A69ניטרלי$3.75B209.221.85%—24.68%-83.75%
טיקטפלוס60ניטרלי$107.46M44.2652.99%———
comScore48ניטרלי$50.87M0.50-9.29%—-3.23%—
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
12.03-13.46-52.81%
3.35-4.12-55.15%
15.897.6693.07%
12.834.2950.23%
13.562.3220.64%
8.411.4120.14%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026