ארס פארמסוטיקלס (SPRY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.48 | 7.28 | 14.26 | 96.85 | 51.01 |
| יחס מהיר | 3.28 | 7.06 | 14.04 | 96.85 | 51.01 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 1.06 | 2.17 | 29.68 | 38.67 |
| יחס כושר פירעון | -0.89 | -0.80 | 0.09 | -22.36 | -4.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23 | -4.36 | 0.58 | -24.79 | -7.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -250.07 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.47M | 71.50M | 239.94M | 229.14M | 269.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 13.72 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.93 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 19.94 | 2.87 | 1.37 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -42.06 | -64.38 | 0 | -284.59 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -43.96 | -69.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.78 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.79 | -0.33 | -6.07 | 1.05 | 5.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.89% | 75.77% | 76.94% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -180.11% | -200.26% | 9.29% | -225,066.67% | -2,698.78% |
| שיעור EBITDA | -177.04% | -198.64% | 9.38% | -224,823.33% | -2,674.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -184.96% | -212.92% | -3.46% | -225,066.67% | -2,698.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -184.31% | -203.35% | 9.29% | -181,216.67% | -2,635.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -184.24% | -203.25% | 8.97% | -181,216.67% | -2,635.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -184.24% | -203.25% | 8.97% | -181,216.67% | -2,635.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.96% | 99.95% | 96.52% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.65% | 95.50% | -268.76% | 80.52% | 97.65% |
| תשואה על הנכסים | -86.35% | -52.28% | 2.28% | -23.31% | -12.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -256.67% | -149.92% | 3.11% | -23.56% | -12.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -114.65% | -62.20% | -0.94% | -29.26% | -12.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -114.61% | -62.17% | -0.91% | -29.23% | -12.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -91.44% | -54.69% | 2.33% | -23.31% | -12.32% |
| תשואת רווחים | -50.21% | -14.92% | 0.78% | -10.42% | -10.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.50 | 3.20 | 9.73 | 0.04 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.51 | 3.57 | 2.08 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 2.44 | 3.94 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 56.08 | 34.19 | 83.63 | 0.04 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.26 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 0.30 | 0.33 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -428.26 | 161.36 | -45.19 | 9,672.50 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.21 | 114.11 | 37.51 | 9,672.50 | 0 |
| ימי מלאי | 139.77 | 149.57 | 92.54 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 714.24 | 102.32 | 175.25 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 285.98 | 263.68 | 130.05 | 9,672.50 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.98 | -1.73 | 0.14 | -0.62 | -1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.98 | -1.74 | 0.13 | -0.62 | -1.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -996.98 | -504.03 | 24.06 | -338.66 | -201.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -996.98 | -504.03 | 24.06 | -338.66 | -201.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -1.77 | 322.57 | -216.30 | -83.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.68 | -2.03 | 0.15 | -1,975.53 | -30.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -45.76% | -14.91% | 1.27% | -11.39% | -11.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.92 | -6.70 | 127.88 | -9.60 | -9.83 |
| מכפיל מכירות | 3.56 | 13.63 | 11.47 | 17,392.67 | 258.99 |
| מכפיל הון | 33.18 | 10.05 | 3.98 | 2.26 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.11 | -6.71 | 78.76 | -8.78 | -8.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11 | -6.72 | 75.49 | -8.80 | -8.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | -1.12 | 0.28 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 33.18 | 10.05 | 3.98 | 2.26 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | -2.80 | -7.19 | 116.19 | -6.69 | -3.72 |
| שווי חברה | 593.05M | 1.20B | 971.91M | 451.08M | 130.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.86 | -7.19 | 116.19 | -6.69 | -3.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.07 | 14.28 | 10.90 | 15,036.10 | 99.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.02 | -7.03 | 74.85 | -7.59 | -3.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02 | -7.04 | 71.74 | -7.61 | -3.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | 1.01 | 2.57 | 2.42 | 6.83 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 1.16 | 2.65 | 2.42 | 6.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.18 | 0.86 | 0.92 | 0.00 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -2.17 | -1.74 | 0.08 | -0.57 | -0.87 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 0.81 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 675.53 | 13.96 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.43 | 2.73 | 0 | 1,576.13 | 14.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.26 | 0.16 | 307.83 | 4.44 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.00 | 1.69 | 1.09 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD