ארס פארמסוטיקלס (SPRY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -170.87M | 13.55M | -59.27M | -40.08M | -17.56M |
| רווח נקי | -171.30M | 8.00M | -54.37M | -34.68M | -20.24M |
| פחת והפחתות | 1.37M | -7.18M | 73.00K | 319.00K | 213.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 22.10M | 14.53M | 9.24M | 5.84M | 2.83M |
| שינוי בהון החוזר | -20.00M | -1.81M | -7.33M | -12.75M | -356.00K |
| יתרת לקוחות | -17.21M | -8.18M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -21.99M | -5.95M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 18.88M | 16.43M | -2.78M | -10.29M | 0 |
| הון חוזר אחר | 306.00K | -4.12M | -4.55M | -2.47M | -356.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.03M | 0 | -6.88M | 1.20M | -4.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 56.77M | -106.10M | -87.18M | -199.00K | -55.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -339.00K | -563.00K | -175.00K | -199.00K | -55.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -242.03M | -356.04M | -272.01M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 307.00M | 258.00M | 185.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.86M | -7.50M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 104.60M | 72.40M | 6.90M | 190.73M | 53.16M |
| פירעון חוב | 96.26M | 69.38M | 0 | -8.68M | -1.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.68M | 3.02M | 6.90M | 570.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.66M | 0 | 0 | 198.84M | 54.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.32M | 50.82M | 70.97M | 210.52M | 60.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.50M | -20.15M | -139.55M | 150.46M | 35.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.82M | 70.97M | 210.52M | 60.06M | 24.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.32M | 50.82M | 70.97M | 210.52M | 60.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -171.21M | 12.99M | -59.44M | -40.28M | -17.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -170.87M | 13.55M | -59.27M | -40.08M | -17.56M |
| הוצאות הוניות | -339.00K | -563.00K | -175.00K | -199.00K | -55.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD