Spruce Power Holding (SPRU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.40 | 0.49 | 2.29 | 2.84 | 4.61 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.49 | 2.29 | 2.84 | 4.61 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.23 | 1.22 | 1.97 | 4.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.01 | -0.07 | -0.07 | -0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.01 | -0.70 | -0.47 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | -0.02 | -1.48 | -1.21 | -2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -581.15M | -600.15M | -615.90M | -477.01M | -331.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.70 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.54 | 5.74 | 4.95 | 2.95 | 1.80 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.75 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.80 | 0.82 | 0.74 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.80 | 7.05 | 6.25 | 4.21 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.21 | -0.12 | 0.12 | -0.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.46 | 0.35 | -1.25 | -0.88 | -5.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 25.91 | 7.36 | 12.86 | 7.61 | 3.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.03 | 40.56 | 40.67 | 36.30 | 28.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.09 | 11.31 | -74.55 | 58.86 | -7.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.88% | 65.21% | 51.31% | 52.65% | 57.11% |
| שיעור EBIT | 33.81% | 22.60% | -36.35% | -16.73% | -177.97% |
| שיעור EBITDA | 63.10% | 49.61% | -10.43% | 10.30% | -150.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.43% | 15.92% | -61.37% | -46.10% | -255.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.32% | -22.93% | -85.35% | -78.25% | -227.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.75% | -23.28% | -85.85% | -82.43% | -404.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.32% | -22.93% | -85.35% | -78.25% | -227.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.81% | 101.50% | 100.59% | 105.35% | 178.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -29.51% | -144.09% | 139.06% | 169.72% | 88.85% |
| תשואה על הנכסים | -0.90% | -3.11% | -7.85% | -7.36% | -10.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.09% | -21.90% | -49.05% | -31.00% | -33.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.40% | 2.97% | -6.01% | -4.47% | -7.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.90% | 2.19% | -5.80% | -4.32% | -6.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.90% | -3.14% | -7.92% | -7.69% | -12.24% |
| תשואת רווחים | -26.89% | -28.30% | -128.49% | -80.98% | -71.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.22 | 7.10 | 5.47 | 8.69 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 26.28 | 20.30 | 40.50 | 33.76 | 3.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | 7.38 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.74 | -4.86 | 0.79 | 0.46 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.61 | 33.43 | 57.71 | 31.18 | 24.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.50 | 51.41 | 66.73 | 41.99 | 131.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13.89 | 17.98 | 9.01 | 10.81 | 106.54 |
| מחזור תפעולי | 86.50 | 51.41 | 66.73 | 41.99 | 131.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.20 | -2.26 | -1.83 | -3.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.21 | -2.28 | -1.86 | -3.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.81 | -15.97 | -118.11 | -67.46 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.81 | -15.97 | -118.11 | -67.46 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.01 | -0.06 | -0.05 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.03 | -0.51 | -0.42 | -2.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.26% | -4.08% | -76.86% | -42.02% | -48.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.12 | -3.53 | -0.78 | -1.23 | -1.40 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.82 | 0.67 | 1.02 | 5.65 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.77 | 0.38 | 0.38 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 382.17 | -24.52 | -1.30 | -2.38 | -2.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 262.05 | -26.05 | -1.31 | -2.41 | -2.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.06 | -0.12 | -0.03 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.77 | 0.38 | 0.38 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 9.47 | 12.96 | -80.95 | 68.73 | -11.31 |
| שווי חברה | 648.18M | 719.02M | 693.13M | 565.61M | 393.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.47 | 12.96 | -80.95 | 68.73 | -11.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.97 | 6.43 | 8.44 | 7.08 | 16.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9,674.32 | -191.69 | -16.44 | -16.56 | -6.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6,232.49 | -203.69 | -16.58 | -16.80 | -6.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.64 | 6.28 | 7.43 | 9.55 | 8.99 |
| הון עצמי למניה | 5.88 | 6.58 | 7.78 | 11.55 | 15.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.30 | 6.19 | 4.45 | 4.34 | 1.30 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | -1.44 | -3.82 | -3.58 | -5.27 |
| נטל מס | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.78 |
| נטל ריבית | -0.19 | -1.01 | 2.35 | 4.68 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.49 | 0.72 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | 0.14 | 0.60 | 0.54 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-USD