ניתוח באמצעות AI של Spruce Power Holding (SPRU)
Spruce Power Holding (NYSE:SPRU)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▼25.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל מינוף גבוה במאזן ויצירת מזומנים חלשה מאוד, למרות שיפור ברווחיות התפעולית. גם האינדיקטורים הטכניים נותרו דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת נוכח ההפסדים המתמשכים והיעדר דיבידנד, בעוד שהפעולות התאגידיות האחרונות חיוביות במידה מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
הכנסות סולאריות בחוזים
בעלות על מערכות גגות ומתן שירות להן במסגרת חוזי חכירה רב-שנתיים והסכמי PPA מספקים נראות להכנסות מעבר לרבעון בודד. בסיס גדול יותר של נכסים פעילים יכול לתמוך בתשלומים חוזרים מלקוחות ובתזרימי מזומנים הקשורים לשירות, בתנאי שביצועי הייצור והתשלומים נשמרים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Spruce Power Holding (SPRU)
- שווי שוק
- $25.99M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 160.43K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.25
- צמיחת הכנסות
- 9.77%
- צמיחת רווח למניה
- 90.31%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 159
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Solar
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ספרוס פאוור הולדינג מחזיקה ומפעילה נכסי אנרגיה סולארית מבוזרת בארצות הברית החברה מציעה חשמל לבעלי בתים באמצעות תשלומים מבוססי מנוי וזיכויי אנרגיה מתחדשת סולארית עבור מחירים חוזיים אשר נוצרים על ידי מערכות אנרגיה סולארית ביתיות היא גם מספקת את פלטפורמת השירות ספרוס פרו אשר מספקת למערכות אנרגיה סולארית ביתיות ולמערכות בבעלות צד שלישי שירותים מנוהלים לתיקי נכסים לרבות חיוב וגבייה ושחזור נכסים שירותי תמיכה בחשבונות ניהול נכסים פיננסיים תמיכה בבעלי בתים וטכנולוגיית שירות תפעול נכסים ושירותי עסקאות וביצוע הקשורים לזיכויי אנרגיה מתחדשת סולארית וכן את ספרוס פרו אשר מציעה לבעלי נכסים מצד שלישי מגוון שירותים עבור נכסים למגורים מסחריים ותעשייתיים ספרוס פאוור הולדינג נוסדה בשנת 2009 וממוקמת ביוסטון טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Spruce Power Holding מציגה מפנה תפעולי בולט ב-12 החודשים האחרונים, עם רווחיות גולמית חזקה ו-EBIT/EBITDA חיוביים, לעומת הפסדים תפעוליים משמעותיים בשנים 2022–2024. עם זאת, החברה עדיין אינה רווחית בשורה התחתונה, ההכנסות נחלשו, המינוף גבוה מאוד, ותזרים המזומנים דל לאחר כמה שנים של שריפת מזומנים משמעותית. התמונה הפיננסית משתפרת מבחינת הרווחים, אך עדיין מוגבלת בשל סיכון מאזני והמרת מזומנים חלשה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SMXT
BEEMSPRUמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026