Spruce Power Holding (SPRU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53M | -41.81M | -33.66M | -63.49M | -48.49M |
| רווח נקי | -25.71M | -70.08M | -62.49M | -52.68M | 28.79M |
| פחת והפחתות | -317.00K | 21.28M | 21.59M | 6.46M | 653.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.96M | 2.71M | 2.89M | 10.00M | 7.88M |
| שינוי בהון החוזר | -8.44M | -14.25M | 9.90M | 1.43M | 662.00K |
| יתרת לקוחות | -2.04M | -3.49M | 85.00K | 553.00K | 7.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.42M |
| יתרת ספקים | 929.00K | -133.00K | -1.78M | -1.70M | -1.67M |
| הון חוזר אחר | -7.33M | -10.63M | 11.60M | 2.58M | 5.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.97M | 18.52M | -5.55M | -28.70M | -86.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.78M | -101.41M | -16.74M | -29.01M | -14.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -221.00K | -354.00K | -499.00K | 0 | -3.64M |
| רכישות, נטו | 275.00K | -132.76M | -43.10M | -32.59M | -8.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.73M | 25.61M | 20.24M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.09M | 6.62M | 3.58M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.25M | 79.43M | -16.81M | -19.19M | 85.36M |
| פירעון חוב | -35.10M | 83.90M | -11.61M | -9.54M | -109.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 150.00K | 630.00K | 230.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.82M | -853.00K | -5.42M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -336.00K | -3.62M | 79.00K | -10.28M | 85.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 93.15M | 109.15M | 172.94M | 240.14M | 351.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.00M | -63.79M | -67.20M | -111.68M | 22.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 109.15M | 172.94M | 240.14M | 351.83M | 329.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 93.15M | 109.15M | 172.94M | 240.14M | 351.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.75M | -42.17M | -34.16M | -63.49M | -52.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.53M | -41.81M | -33.66M | -63.49M | -48.49M |
| הוצאות הוניות | -221.00K | -354.00K | -499.00K | 0 | -3.64M |
הנתונים מוצגים ב-USD