ניתוח באמצעות AI של סטרטה פאוור (SPOWF)
סטרטה פאוור (OTHER OTC:SPOWF)
- דירוג:
- 42ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.02(▼5.00% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.11.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים מאוד — חוסר רווחיות עמוק, שריפת מזומנים חוזרת בשנים האחרונות, והון עצמי שלילי מתמשך שמעלה את סיכון המאזן. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה מתונה בלבד, בעיקר מ-RSI הקרוב לאזור מכירת יתר, אך המניה נותרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, מה שמאותת על מגמה חלשה. התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים (P/E שלילי) והיעדר תמיכה מצד תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
התמקדות בפרויקטים של אנרגיה מתחדשת ואגירה
החברה ממוצבת בתחום פיתוח אנרגיה מתחדשת ואגירת סוללות, מה שמקנה לה חשיפה לסוגי פרויקטים שיכולים לתמוך בביקוש ארוך טווח למעבר האנרגיה. גישת מחזור החיים שלה כוללת שליטה באתר, היתרים, חיבור לרשת והכנה להקמה, ויוצרת כמה אבני דרך פוטנציאליות בפיתוח.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטרטה פאוור (SPOWF)
- שווי שוק
- $272.76K
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.20K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -7.15
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- -58.33%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 12
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Exploration & Production
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטרטה פאוור היא חברה בשלב החיפוש, העוסקת ברכישה, חיפוש ופיתוח של נכסי נפט וגז בקנדה החברה מתמקדת במרבצי נפט כבד וביטומן במאגרי קרבונט היא מחזיקה גם בזכויות חלקיות ובזכויות תמלוגים בחכירות של חולות נפט, הכוללות כ 8704 הקטרים, הממוקמים באזור חולות הנפט פיס ריבר בצפון אלברטה, קנדה בנוסף, החברה מחזיקה בבאר שאינה מפיקה החברה נודעה בעבר בשם סטרטה אויל אנד גז ושינתה את שמה לסטרטה פאוור בדצמבר 2018 סטרטה פאוור התאגדה בשנת 1998 וממוקמת בקלגרי, קנדה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות מצביעים על חברה עם שיפור בהכנסות בטווח הקרוב (צמיחה ב-12 החודשים האחרונים), אך עם רווחיות חלשה מבחינה מבנית, שריפת מזומנים חוזרת בשנים האחרונות ומאזן בסיכון גבוה עקב הון עצמי שלילי מתמשך. השנה החיובית הבולטת (2022) לא תורגמה למומנטום מתמשך ברווחים או בתזרים המזומנים, ולכן הפרופיל הפיננסי נותר שברירי עד שהמרווחים וייצור המזומנים יתייצבו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MXC
BATL
BRNSPOWFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 בנובמבר 2026