SM פריים הולדינגס (SPHXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.10 | 1.09 | 1.26 | 0.29 |
| יחס מהיר | 1.40 | 2.10 | 0.72 | 0.81 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.28 | 0.15 | 0.18 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.65 | 0.32 | 0.36 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 0.65 | 0.63 | 0.86 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -428.31B | -414.58B | -352.51B | -326.98B | -467.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.35 | 2.35 | 2.38 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.63 | 0.70 | 0.04 | -0.10 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.61 | 5.08 | 4.88 | 4.39 | 4.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.84 | 0.50 | 0.40 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.27 | 16.07 | 14.00 | 13.19 | 12.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.31 | 4.63 | 23.85 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.21% | 63.91% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 39.29% | 53.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 50.42% | 64.25% | 10.71% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.67% | 50.83% | 48.46% | 47.84% | 46.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.16% | 43.23% | 40.49% | 38.91% | 36.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.82% | 34.62% | 32.50% | 31.23% | 28.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.29% | 35.24% | 33.15% | 31.90% | 29.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.16% | 80.08% | 80.28% | 80.28% | 77.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.46% | 85.04% | 83.55% | 81.33% | 78.62% |
| תשואה על הנכסים | 4.36% | 4.47% | 4.48% | 4.24% | 3.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.45% | 10.49% | 10.54% | 10.10% | 8.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.10% | 7.21% | 8.43% | 7.95% | 6.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.34% | 5.35% | 6.09% | 5.96% | 4.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.36% | 4.47% | 4.48% | 4.24% | 3.44% |
| תשואת רווחים | 10.01% | 9.41% | 5.90% | 4.34% | 3.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.63 | 0.78 | 1.52 | 1.66 | 1.28 |
| מחזור זכאים | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.49 | 84.65 | 4.50 | 82.38 | 3.91 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 2.20 | 4.41 | -4.41 | -1.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 349.76 | 466.88 | 240.51 | 219.27 | 284.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 224.37 | 466.88 | 240.51 | 219.27 | 284.86 |
| ימי מלאי | 444.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 319.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 668.75 | 466.88 | 240.51 | 219.27 | 284.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.58 | 2.26 | 2.33 | 2.15 | 1.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.01 | 2.25 | 2.33 | 2.13 | 1.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.57 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.60 | 4.55 | 6.35 | 8.25 | 11.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.52 | 152.87 | 436.13 | 181.59 | 176.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.89% | 12.44% | 8.68% | 6.68% | 4.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.02 | 10.63 | 16.96 | 23.04 | 26.85 |
| מכפיל מכירות | 3.36 | 3.68 | 5.51 | 7.20 | 7.64 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.11 | 1.79 | 2.33 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.41 | 8.04 | 11.52 | 14.97 | 23.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60 | 7.98 | 11.49 | 14.88 | 23.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.16 | 1.40 | 1.24 | 0.69 | 0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.11 | 1.79 | 2.33 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 10.96 | 10.35 | 75.28 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 797.35B | 935.52B | 1.13T | 1.26T | 1.12T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.96 | 10.35 | 75.28 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.53 | 6.65 | 8.06 | 9.81 | 10.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.86 | 14.53 | 16.86 | 20.40 | 32.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.79 | 14.44 | 16.82 | 20.29 | 32.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.92 | 16.34 | 15.12 | 13.82 | 12.66 |
| הון עצמי למניה | 16.58 | 16.22 | 15.01 | 13.73 | 12.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 5.04 | 4.91 | 4.87 | 4.44 | 3.67 |
| רווח נקי למניה | 1.70 | 1.70 | 1.58 | 1.39 | 1.04 |
| נטל מס | 1.05 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.81 | 0 | 0 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0 | 0.18 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.33 | 1.18 | 1.24 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-PHP